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GWL Core Balanced (PSG) 75/100 (PS1) (0P0000W7Z4)

加拿大多伦多

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20.563 -0.100 -0.47%

13/01 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 53.37M

0P0000W7Z4持仓

有关GWL Core Bal PSG 75/100 PS1 (0P0000W7Z4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GWL Core Bal PSG 75/100 PS1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.510	3.290	0.780
股票	59.370	59.370	0.000
国债	35.820	40.860	5.040
可转债	0.750	0.750	0.000
优先股	1.510	1.510	0.000
其它	0.040	0.050	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.858	17.143
市净率	2.188	2.475
市销率	1.884	1.871
市现率	10.108	10.207
股息收益率	2.752	2.369
5年盈利增长	9.518	10.128

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.760	25.506
工业	12.700	13.468
科技	12.260	14.107
能源	11.910	9.798
周期性消费品	6.840	8.383
基础材料	6.480	6.928
医疗保健	5.700	4.804
通信服务	5.330	5.217
防御性消费品	5.070	6.598
公用事业	4.140	3.256
房地产	1.810	2.864

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canadian Fixed Income Corp Cl A	-	40.00	-	-
GWL Canadian Equity (Laketon)	-	9.00	-	-
GWL Dividend (G) 75/75	-	9.00	-	-
GWL Cdn Dividend (LK) 75/75	-	9.00	-	-
GWL Can Large Cap Eq Index (GWLIM)	-	9.00	-	-
GWL Global Equity (S) 75/75	-	6.00	-	-
GWL Intl Equity (PUT) 75/75	-	6.00	-	-
GWL US Equity Index (GWLIM)	-	6.00	-	-
GWL US Equity (G) 75/75	-	3.00	-	-
GWL US Value (Put) 75/75	-	3.00	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GWL Diversified G75 100 PS1	321.42M	11.44	2.49	4.40
GWL Diversified G75 75 PS1	321.42M	11.62	2.65	4.57
GWL Core Bal PSG 100 100 PS1	53.37M	11.32	2.96	4.59
GWL Core Bal PSG 75 75 PS1	53.37M	11.57	3.18	4.82
GWL Core Balanced PSG 100 100	53.37M	10.69	2.38	4.00

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富时中国A50指数	12,960.84	-48.91	-0.38%
香港恒生指数	19,286.07	+66.29	+0.34%
日经225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	42,723.8	+206.0	+0.48%
US 500	5,862.5	+19.6	+0.34%
美元指数期货	109.000	-0.110	-0.10%

WTI原油	76.95	+0.58	+0.76%
伦敦布伦特原油	80.34	+0.42	+0.53%
黄金	2,706.91	+24.61	+0.92%
白银	30.683	+0.332	+1.09%
天然气	3.912	-0.056	-1.41%
铜	4.3603	+0.0178	+0.41%
美国大豆	1,049.62	+1.62	+0.15%

欧元/美元	1.0297	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3316	-0.0004	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3427	+0.0011	+0.01%
港币/人民币	0.9416	0.0000	0.00%
美元/日元	157.08	-0.85	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6199	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2220	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	81.68	+1.14	+1.42%
腾讯控股	380.00	+5.00	+1.33%
百度	79.56	+1.40	+1.79%
京东	34.74	+1.35	+4.04%
亚马逊	217.76	-0.70	-0.32%
Meta Platforms	594.25	-14.08	-2.31%
苹果	233.28	-1.12	-0.48%

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	GWL Core Bal PSG .	20.563	-0.100	-0.47%