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GWL Canadian Bond (Portico) 75/75 (PS1) (0P0000W7WU)

加拿大多伦多

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11.221 +0.010 +0.06%

09/05 - 闭盘. CAD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Great West Life Assurance Co

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 340.22M

0P0000W7WU持仓

有关GWL Canadian Bond P75/75 PS1 (0P0000W7WU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GWL Canadian Bond P75/75 PS1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.550	7.560	1.010
国债	93.260	93.260	0.000
可转债	0.190	0.190	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.538	7.822
市净率	0.332	2.750
市销率	0.287	0.799
市现率	1.212	3.721
股息收益率	5.825	4.426
5年盈利增长	-	10.509

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	51.360	41.018
政府	43.731	36.836
现金	3.021	4.428
证券化	1.700	3.192

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 349

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ontario (Province Of) 3.65%	-	6.60	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	3.47	-	-
Canada (Government of) 0%	-	3.43	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.06	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.84	-	-
Mackenzie Canadian Aggregate Bond ETF	-	2.55	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2.40	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	2.13	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	1.93	-	-
Province of Alberta 3.1%	-	1.90	-	-

Great West Life Assurance Co的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GWL Mortgage P75 75 PS1	430.28M	0.42	-1.12	0.71
GWL Mortgage P 100 100	430.28M	0.29	-1.63	0.18
GWL Mortgage P 75 100	430.28M	0.30	-1.57	0.23
GWL Mortgage P 75 75	430.28M	0.32	-1.52	0.28
GWL Mortgage P DSC	430.28M	0.32	-1.52	0.28

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香港恒生指数	18,874.00	+336.19	+1.81%
日经225	38,160.00	+89.50	+0.24%
US 30	39,441.2	+53.4	+0.14%
US 500	5,218.3	+4.2	+0.08%
美元指数期货	105.180	+0.076	+0.07%

WTI原油	79.81	+0.55	+0.69%
伦敦布伦特原油	84.38	+0.50	+0.60%
黄金	2,359.95	+19.65	+0.84%
白银	28.628	+0.263	+0.93%
天然气	2.333	+0.024	+1.04%
铜	4.6270	+0.0235	+0.51%
美国大豆	1,209.25	-0.50	-0.04%

欧元/美元	1.0776	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.2252	+0.0053	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2290	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9246	+0.0008	+0.08%
美元/日元	155.71	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6607	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2517	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	370.00	+0.20	+0.05%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	GWL Canadian Bond.	11.221	+0.010	+0.06%