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GVC Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo FI (0P00000DS5)

西班牙马德里

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13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0140642036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.74M

0P00000DS5持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	100.000	164.660	64.660

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	100.000	34.438

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
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Repo\|estado Español\|3,48\|2024-07-25	-	64.66	-	-
Repo\|estado Español\|3,75\|2024-01-25	-	35.34	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0.00	96.37	-0.30%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	0.00	97.61	-0.17%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0000012H33	0.00	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	0.00	93.320	-0.04%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	0.00	86.550	0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0.00	100.620	-0.03%

GVC Gaesco Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco Constantfons FI	183.25M	0.24	1.91	0.45
ES0157639008	121.25M	0.51	1.25	-
ES0157639016	121.25M	0.57	1.91	-
ES0157641004	20.46M	0.46	-	-
ES0157641012	20.46M	0.47	-	-

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伦敦布伦特原油	74.85	+0.11	+0.15%
黄金	2,910.40	+9.70	+0.33%
白银	32.780	-0.075	-0.23%
天然气	3.617	-0.108	-2.90%
铜	4.6150	-0.0495	-1.06%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2668	+0.0088	+0.12%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.43	-0.79	-0.52%
澳大利亚元/美元	0.6368	+0.0020	+0.32%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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