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PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund Institutional Shares (GNMFX)

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26/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Gurtin

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 299.58M

GNMFX持仓

有关Gurtin National Municipal Oppc Val Instl (GNMFX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Gurtin National Municipal Oppc Val Instl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.47	5.03	3.56
国债	98.53	98.53	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.53	94.77
现金	1.47	2.83

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 145

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED REV 5%	-	2.01	-	-
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 5%	-	1.84	-	-
MIAMI-DADE CNTY FLA AVIATION REV 5%	-	1.78	-	-
MAINE HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV 5.5%	-	1.74	-	-
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y PAYROLL MOBILITY TAX 5%	-	1.71	-	-
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV 5%	-	1.55	-	-
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG REV 5%	-	1.48	-	-
HAWAII ST HSG FIN & DEV CORP MULTIFAMILY REV 4.95%	-	1.45	-	-
CHARLOTTE-MECKLENBERG HOSP AUTH N C HEALTH CARE SYS REV 5%	-	1.43	-	-
GEORGETOWN TEX UTIL SYS REV 5%	-	1.38	-	-

PIMCO的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Gurtin California Muni Oppc Val Ins		266.55M	1.85	1.59	-
	Gurtin National Muni Interm Val Ins		102.55M	1.07	0.04	-

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,896.3	+36.0	+0.08%
US 500	5,996.8	-24.8	-0.41%
美元指数期货	106.060	-0.908	-0.85%

WTI原油	68.99	+0.22	+0.32%
伦敦布伦特原油	72.49	+0.17	+0.24%
黄金	2,665.01	+18.71	+0.71%
白银	30.595	-0.237	-0.77%
天然气	3.248	-0.219	-6.32%
铜	4.1435	+0.0250	+0.61%
美国大豆	993.12	+9.12	+0.93%

欧元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2490	-0.0087	-0.12%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.31	-1.79	-1.17%
澳大利亚元/美元	0.6489	+0.0018	+0.27%
英镑/美元	1.2675	+0.0107	+0.85%

阿里巴巴	86.79	+1.61	+1.89%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	85.11	+1.60	+1.92%
京东	36.77	+1.44	+4.06%
亚马逊	205.51	-2.35	-1.13%
Meta Platforms	565.84	-7.70	-1.34%
苹果	234.35	-0.71	-0.30%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Gurtin National M.	9.90	0.00	0%