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国泰沪深300指数A (020011)

上海

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0.884 -0.001 -0.16%

06/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.3B

020011持仓

有关国泰沪深300指数A (020011)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国泰沪深300指数A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.590	6.590	0.000
股票	93.500	93.500	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.203	13.756
市净率	1.298	1.693
市销率	1.106	1.225
市现率	6.609	7.443
股息收益率	3.497	2.924
5年盈利增长	9.219	13.272

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.190	18.739
工业	16.520	18.244
科技	15.130	15.263
防御性消费品	11.890	11.445
周期性消费品	8.170	10.388
基础材料	7.980	10.638
医疗保健	6.400	7.621
公用事业	4.580	5.331
能源	3.880	4.571
通信服务	2.230	3.287
房地产	1.030	3.589

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 332

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
贵州茅台	CNE0000018R8	4.85	1,441.10	+0.08%
宁德时代	CNE100003662	2.50	249.60	-2.79%
中国平安	CNE000001R84	2.34	50.18	-0.32%
招商银行	CNE000001B33	2.23	38.97	-0.21%
长江电力	CNE000001G87	1.86	28.75	-0.49%
美的集团	CNE100001QQ5	1.66	75.95	+0.76%
紫金矿业	CNE100000B24	1.52	16.01	+3.36%
兴业银行	CNE000001QZ7	1.35	19.43	+1.15%
五粮液	CNE000000VQ8	1.31	131.00	+0.13%
比亚迪	CNE100001526	1.19	274.15	+1.06%

Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4.38B	-2.98	-11.42	13.37
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.36B	-4.63	-14.74	11.99
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.36B	-4.20	-14.31	12.24
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.26B	25.16	12.40	18.46
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.97B	11.99	-17.88	-

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上证指数	3,230.85	+23.93	+0.75%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,735.1	+20.9	+0.05%
US 500	5,977.6	+0.7	+0.01%
美元指数期货	107.820	-0.281	-0.26%

WTI原油	73.20	-0.36	-0.49%
伦敦布伦特原油	75.99	-0.31	-0.41%
黄金	2,652.10	+4.70	+0.18%
白银	30.773	+0.190	+0.62%
天然气	3.519	-0.153	-4.17%
铜	4.1852	+0.0237	+0.57%
美国大豆	985.88	-11.12	-1.12%

欧元/美元	1.0419	+0.0029	+0.28%
美元/人民币	7.3331	+0.0108	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3331	-0.0127	-0.17%
港币/人民币	0.9424	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.50	-0.10	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6280	+0.0037	+0.59%
英镑/美元	1.2551	+0.0034	+0.27%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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