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国泰国证房地产行业指数证券投资基金A (160218)

上海

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0.734 -0.019 -2.57%

22/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 國泰基金管理有限公司

ISIN: CNE100001PM6

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 578.3M

160218持仓

有关国泰国证房地产行业指数分级 (160218)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国泰国证房地产行业指数分级投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.300	7.300	0.000
股票	92.780	92.780	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.882	10.601
市净率	0.543	0.742
市销率	0.341	2.886
市现率	1.970	7.299
股息收益率	3.405	3.627
5年盈利增长	10.531	9.316

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	95.240	35.180
周期性消费品	1.630	0.131
工业	1.590	0.123
防御性消费品	0.940	0.319
科技	0.600	0.138

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
保利地产	CNE000001ND1	13.44	9.73	-3.28%
万科Ａ	CNE0000000T2	11.90	8.42	-3.00%
招商蛇口	CNE100002FC6	8.44	10.53	-3.39%
小商品城	CNE000001BC8	5.24	12.52	-4.86%
张江高科	CNE000000JX9	4.09	28.69	-5.00%
华发股份	CNE000001GR5	3.66	6.46	-3.00%
金地集团	CNE000001790	2.78	5.31	0.00%
上海临港	CNE000000C74	2.39	10.42	-3.70%
滨江集团	CNE100000BS5	2.16	8.81	-3.72%
南京高科	CNE000000PX6	1.99	7.77	-2.88%

Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4.38B	-5.35	-12.05	13.38
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.36B	-5.41	-12.67	12.86
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.36B	-5.02	-12.23	13.10
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.26B	18.22	10.87	18.27
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.97B	7.71	-18.55	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,182.4	+312.0	+0.71%
US 500	5,964.2	+15.5	+0.26%
美元指数期货	107.592	+0.662	+0.62%

WTI原油	70.94	+0.84	+1.20%
伦敦布伦特原油	74.95	+0.72	+0.97%
黄金	2,708.60	+33.70	+1.26%
白银	31.320	+0.377	+1.22%
天然气	3.121	-0.218	-6.53%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	981.88	+3.88	+0.40%

欧元/美元	1.0401	-0.0072	-0.69%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2599	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.75	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2519	-0.0067	-0.53%

阿里巴巴	83.31	-2.27	-2.66%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.95	-1.68	-2.06%
京东	34.77	-0.61	-1.72%
亚马逊	197.87	-0.51	-0.26%
Meta Platforms	556.96	-6.14	-1.09%
苹果	229.76	+1.24	+0.54%

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