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NAA WORLD EQUITY Income (0P00003BS8)

US Funds

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14.580 -0.250 -1.69%

10/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Guggenheim Investments

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 108.44M

0P00003BS8持仓

有关Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I (0P00003BS8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.540	0.540
股票	99.250	99.250
其它	0.220	0.220

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.212	13.453
市净率	2.221	2.001
市销率	1.615	1.352
市现率	11.053	8.830
股息收益率	3.359	3.104
5年盈利增长	7.419	9.799

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.150	12.800
金融服务	19.030	19.797
医疗保健	8.400	14.027
工业	7.510	11.224
公用事业	7.150	4.593
通信服务	7.030	8.030
防御性消费品	6.900	10.360
周期性消费品	6.780	8.456
房地产	5.830	3.996
基础材料	5.400	4.973
能源	3.830	6.150

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 155

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
英伟达	US67066G1040	3.23	133.28	-1.94%
苹果	US0378331005	3.12	234.41	-1.03%
微软	US5949181045	3.06	417.19	-0.42%
谷歌	US02079K1079	2.09	192.29	-0.46%
亚马逊	US0231351067	1.74	218.46	-0.22%
强生公司	US4781601046	1.30	144.47	+1.70%
家得宝公司	US4370761029	1.27	389.18	-0.18%
IBM	US4592001014	1.20	217.40	-1.07%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.14	613.1	-3.04%
沃尔玛	US9311421039	1.09	91.53	+-1.58%

New Age Alpha Advisors LLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	264.52M	16.35	9.66	8.88
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	237.54M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series A	251.4M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	158.86M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Directional Allocation A	122.36M	24.15	4.11	9.14

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,029.50	-160.90	-0.41%
US 30	42,357.2	+63.4	+0.15%
US 500	5,850.1	+14.1	+0.24%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.22	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	80.90	+1.14	+1.43%
黄金	2,685.01	+3.66	+0.14%
白银	30.315	+0.020	+0.07%
天然气	3.924	-0.006	-0.15%
铜	4.3325	+0.0060	+0.14%
美国大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

欧元/美元	1.0257	+0.0013	+0.13%
美元/人民币	7.3308	-0.0011	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3383	-0.0068	-0.09%
港币/人民币	0.9416	0.0000	0.00%
美元/日元	157.21	-0.27	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6189	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2222	+0.0019	+0.16%

阿里巴巴	80.54	+0.01	+0.01%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.16	+0.73	+0.94%
京东	33.39	0.29	0.88%
亚马逊	218.46	-0.48	-0.22%
Meta Platforms	608.33	-7.53	-1.22%
苹果	234.41	-2.44	-1.03%

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