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Guggenheim Macro Opportunities Fund Class P (GIOPX)

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24.77 0.00 0%

26/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 27.98M

GIOPX持仓

有关Guggenheim Macro Opportunities P (GIOPX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Guggenheim Macro Opportunities P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.71	10.05	0.34
股票	1.65	1.68	0.03
国债	82.64	82.70	0.06
可转债	0.43	0.43	0.00
优先股	4.93	4.93	0.00
其它	0.63	0.65	0.02

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.37	20.47
市净率	1.52	1.82
市销率	2.07	1.57
市现率	8.29	8.34
股息收益率	3.33	5.56
5年盈利增长	11.46	11.10

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	43.48	13.97
房地产	28.94	15.00
工业	5.10	14.85
科技	4.80	-4.93
医疗保健	4.50	11.29
周期性消费品	4.08	8.12
能源	2.52	25.40
金融服务	2.18	41.35
公用事业	2.11	13.33
通信服务	1.26	10.58
防御性消费品	1.04	13.62

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 740

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal Home Loan Banks 5.2%	-	2.92	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	2.11	-	-
United States Treasury Bills 5.28%	-	1.95	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1.84	-	-
United States Treasury Bills 5.28%	-	1.51	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.5%	-	0.95	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	0.84	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	0.76	-	-
金矿指数ETF-Market Vectors 美交所	US92189F1066	0.66	37.45	+0.43%
BP Capital Markets plc 4.875%	-	0.60	-	-

Guggenheim Investments的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.49B	3.54	-2.03	2.79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.1B	6.96	2.60	3.88
Guggenheim Limited Duration Instl	3.63B	5.21	2.59	2.82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.89B	3.22	-2.45	2.55
Guggenheim Limited Duration A	503.47M	4.95	2.33	2.56

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	37,870.00	-241.50	-0.63%
US 30	44,770.0	+47.9	+0.11%
US 500	6,004.5	+5.8	+0.10%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.80	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,661.35	+0.15	+0.01%
白银	30.570	+0.008	+0.03%
天然气	3.196	-0.001	-0.03%
铜	4.1427	+0.0017	+0.04%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0558	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2474	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.43	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6495	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2674	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Guggenheim Macro .	24.77	0.00	0%