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国联安鑫享灵活配置混合C (002186)

上海

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1.189 -0.001 -0.10%

17/02 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 36.81M

002186持仓

有关国联安鑫享灵活配置混合C (002186)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国联安鑫享灵活配置混合C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	40.980	40.980
国债	20.010	20.010
其它	39.010	39.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.577	18.281
市净率	1.471	2.218
市销率	0.691	1.843
市现率	5.511	12.028
股息收益率	4.053	2.545
5年盈利增长	15.612	16.667

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	40.983	27.837
政府	20.008	19.817

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	37.97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	10.02	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 27	-	6.04	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	3.95	-	-
长江电力	CNE000001G87	0.00	28.17	-0.14%
贵州茅台	CNE0000018R8	0.00	1,471.62	-0.23%
万华化学	CNE0000016J9	0.00	70.42	-0.06%
中国铁建	CNE1000009T1	0.00	8.50	-0.12%
迈瑞医疗	CNE100003G67	0.00	258.84	-1.13%
神火股份	CNE000001097	0.00	17.38	-2.80%

CPIC Fund Management Co., Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	836.52M	-2.87	-0.90	7.29
GTJA Allianz Selected Industry St	759.26M	-0.59	-10.15	6.25
GTJA Allianz Selected Stock Fund	697.09M	-0.30	-5.60	7.74
GTJA Allianz Technology Power Eq	659.59M	0.05	-10.29	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	338.31M	0.19	2.04	-

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.29	-0.01	-0.01%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0485	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	3.6250	-3.6391	-50.10%
港币/人民币	0.9323	0.0000	0.00%
美元/日元	151.51	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6355	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2623	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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