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国联安鑫享灵活配置混合A (001228)

上海

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1.178 -0.004 -0.33%

22/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 38.85M

001228持仓

有关国联安鑫享灵活配置混合A (001228)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国联安鑫享灵活配置混合A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	40.980	40.980
国债	20.010	20.010
其它	39.010	39.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.577	18.329
市净率	1.471	2.222
市销率	0.691	1.846
市现率	5.511	12.092
股息收益率	4.053	2.537
5年盈利增长	15.612	16.690

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	40.983	27.962
政府	20.008	20.399

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	37.97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	10.02	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 27	-	6.04	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	3.95	-	-
长江电力	CNE000001G87	0.00	27.26	-1.48%
贵州茅台	CNE0000018R8	0.00	1,507.82	-2.41%
万华化学	CNE0000016J9	0.00	73.89	-3.64%
中国铁建	CNE1000009T1	0.00	9.19	-3.87%
迈瑞医疗	CNE100003G67	0.00	263.31	-3.20%
神火股份	CNE000001097	0.00	15.89	-5.30%

CPIC Fund Management Co., Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	6.15	1.46	9.22
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	20.44	-16.07	7.73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	10.36	-7.38	9.30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	20.41	-16.27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	4.13	1.48	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6536	+0.0034	+0.53%
英镑/美元	1.2585	+0.0053	+0.43%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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