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国联安鑫享灵活配置混合A (001228)

上海

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1.171 -0.001 -0.05%

10/05 - 闭盘. CNY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 国联安基金管理有限公司

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 19.85M

001228持仓

有关国联安鑫享灵活配置混合A (001228)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国联安鑫享灵活配置混合A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	55.780	55.780
股票	19.020	19.020
国债	19.950	19.950
可转债	5.480	5.480

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.577	18.984
市净率	1.471	2.426
市销率	0.691	2.130
市现率	5.511	13.357
股息收益率	4.053	2.305
5年盈利增长	15.612	18.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	22.750	19.644
周期性消费品	22.140	13.841
公用事业	11.310	4.290
防御性消费品	10.200	10.945
能源	8.980	6.345
基础材料	7.530	12.203
医疗保健	4.820	14.542
科技	4.000	25.916
房地产	3.910	5.219
金融服务	2.440	14.191
通信服务	1.920	5.035

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	19.95	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2.29	-	-
长江电力	CNE000001G87	1.72	25.48	+0.47%
贵州茅台	CNE0000018R8	1.70	1,738.98	-0.97%
万华化学	CNE0000016J9	1.13	90.22	-0.12%
中国铁建	CNE1000009T1	0.94	8.75	+1.04%
迈瑞医疗	CNE100003G67	0.86	304.80	+0.39%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	0.83	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0.75	-	-
神火股份	CNE000001097	0.74	23.78	0.00%

CPIC Fund Management Co., Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1.03B	2.31	-0.98	11.18
GTJA Allianz Selected Industry St	774.45M	6.09	-13.32	8.73
GTJA Allianz Technology Power Eq	719.98M	6.14	-13.23	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708.7M	-3.72	-11.49	9.32
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292.15M	2.15	1.64	-

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上证指数	3,154.55	+0.23	+0.01%
富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.90	+26.60	+1.14%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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