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国联安睿祺灵活配置混合 (001157)

上海

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1.174 +0.001 +0.09%

08/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 國聯安基金管理有限公司

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 422.34M

001157持仓

有关国联安睿祺灵活配置混合 (001157)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国联安睿祺灵活配置混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.730	7.730
股票	18.750	18.750
国债	32.480	32.480
可转债	7.930	7.930
其它	33.120	33.120

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.365	18.329
市净率	1.982	2.222
市销率	1.401	1.846
市现率	6.812	12.092
股息收益率	3.366	2.537
5年盈利增长	11.125	16.690

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	29.480	14.665
工业	15.800	21.665
基础材料	12.330	13.114
能源	8.790	8.469
防御性消费品	8.320	10.977
金融服务	7.680	14.373
科技	7.400	24.762
通信服务	4.830	5.463
公用事业	3.240	5.580
医疗保健	2.120	12.207

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	10.91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	10.73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	5.43	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED BOND GREEN 2023 2	-	5.43	-	-
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 8	-	5.40	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1.42	-	-
比亚迪	CNE100001526	1.31	269.46	+0.10%
贵州茅台	CNE0000018R8	1.31	1,447.00	+0.31%
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1.26	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1.24	-	-

CPIC Fund Management Co., Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	8.34	0.27	9.05
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	18.73	-18.03	6.72
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	14.72	-6.74	9.79
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	17.81	-18.31	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	274.24M	8.33	-1.75	10.11

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,597.2	-26.1	-0.06%
US 500	5,906.9	-10.4	-0.18%
美元指数期货	108.990	+0.064	+0.06%

WTI原油	73.19	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	76.09	-0.07	-0.09%
黄金	2,681.36	+8.96	+0.34%
白银	30.907	+0.217	+0.71%
天然气	3.591	-0.060	-1.64%
铜	4.3095	+0.0510	+1.20%
美国大豆	988.62	-5.38	-0.54%

欧元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3559	+0.0243	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3559	+0.0036	+0.05%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.15	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6194	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2289	-0.0074	-0.60%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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