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国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金A (000417)

上海

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1.255 -0.020 -1.90%

22/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 46.75M

000417持仓

有关国联安新精选灵活配置混合 (000417)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国联安新精选灵活配置混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	48.060	48.060
股票	37.210	37.210
国债	15.570	15.570

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.648	18.329
市净率	1.007	2.222
市销率	0.837	1.846
市现率	5.277	12.092
股息收益率	2.246	2.537
5年盈利增长	10.168	16.690

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.870	14.373
科技	19.600	24.762
防御性消费品	18.290	10.977
周期性消费品	10.200	14.665
房地产	10.110	6.230
基础材料	8.700	13.114
医疗保健	7.960	12.207
通信服务	3.280	5.463

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	7.12	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	5.93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	4.87	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 26	-	4.78	-	-
牧原股份	CNE100001RQ3	4.58	40.96	-3.31%
兆易创新	CNE1000030S9	3.57	84.38	-4.46%
比亚迪	CNE100001526	2.63	278.49	-2.63%
东方财富	CNE100000MD4	2.47	25.90	-5.44%
国元证券	CNE000000QZ9	2.41	8.03	-4.74%
金地集团	CNE000001790	2.14	5.31	0.00%

CPIC Fund Management Co., Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	6.15	1.46	9.22
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	20.44	-16.07	7.73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	10.36	-7.38	9.30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	20.41	-16.27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	4.13	1.48	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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