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GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio X EUR (0P0000NR5Z)

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6.719 +0.060    +0.88%
27/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  FundRock Management Company S.A.
ISIN:  LU0454946673 
资产类别:  期货
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1.72B
GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg 6.719 +0.060 +0.88%

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 91.720 92.040 0.320
国债 3.740 3.740 0.000
其它 4.540 4.540 0.000

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
现金 92.006 24.270
政府 3.741 62.858
衍生品 -0.282 23.549

地区配置

  • 北美洲
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 10

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
United States Treasury Bills 0% - 12.41 - -
United States Treasury Bills 0% - 11.06 - -
United States Treasury Bills 0% - 10.69 - -
United States Treasury Bills 0% - 10.42 - -
United States Treasury Bills 0% - 10.41 - -
United States Treasury Bills 0% - 10.14 - -
United States Treasury Bills 0% - 9.93 - -
United States Treasury Bills 0% - 9.53 - -
United States Treasury Bills 0% - 7.17 - -
United States Treasury Bills 0% - 3.74 - -

Amundi Luxembourg S.A.的热门商品基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  GSQuartix Mod StrBBG CI TR Pf A EUR 782.2M 2.27 3.04 -0.40
  GSQuartix Mod StrBBG CI TR Pf C EUR 782.2M 2.93 3.76 0.29
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