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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.330 | 8.330 | 3.000 |
股票 | 0.080 | 0.110 | 0.030 |
国债 | 94.010 | 498.880 | 404.870 |
可转债 | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
优先股 | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.081 | 13.724 |
市净率 | 1.371 | 9.011 |
市销率 | 1.767 | 1.616 |
市现率 | 4.852 | 8.860 |
股息收益率 | 3.159 | 4.229 |
5年盈利增长 | 14.016 | 11.118 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 29.601 | 109.339 |
证券化 | 40.871 | 19.005 |
公司 | 24.841 | 26.507 |
衍生品 | 1.061 | 70.395 |
现金 | 2.765 | 39.772 |
公司 | 0.038 | 0.465 |
多头持仓: 896
空头持仓: 261
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5yr Note (Cbt) Sep24 Xcbt 20240930 | - | 23.72 | - | - | |
Government National Mortgage Association 6% | - | 3.53 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Sep24 Xcbt 20240919 | - | 3.09 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 24 | - | 2.99 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.32 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Sep24 Xcbt 20240919 | - | 1.81 | - | - | |
Jpn 10Y Bond(Ose) Jun24 Xose 20240613 | - | 1.76 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | - | 1.58 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1742321Q54 | 1.55 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | - | 1.44 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Acc USD | 2.15B | 1.06 | -2.01 | 2.79 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd R Inc USD | 2.15B | 1.06 | -1.95 | 2.85 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd R Acc USD | 2.15B | 1.07 | -1.93 | 2.86 | ||
GS GlblCreditPrtflio Hdgd P Inc USD | 2.15B | 1.03 | -2.01 | 2.78 | ||
GS GlblCreditPrtflio Hdgd I Acc USD | 2.15B | 1.06 | -1.89 | 2.94 |
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