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MI Polen Capital Emerging Markets Dividend Growth A Accumulation shares (0P0000NPZW)

伦敦

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1.66 0.00 0%

24/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B4Q07115

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 83.14M

0P0000NPZW持仓

有关MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth A Acc (0P0000NPZW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth A Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.21	100.21	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.70	12.80
市净率	2.93	1.93
市销率	2.12	1.69
市现率	4.75	7.40
股息收益率	2.72	3.06
5年盈利增长	20.22	13.66

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	45.25	23.93
金融服务	15.99	22.91
工业	14.88	6.91
周期性消费品	8.62	15.33
能源	4.07	3.95
防御性消费品	3.99	6.61
通信服务	3.28	10.08
基础材料	2.11	4.63
医疗保健	1.80	4.00

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	8.64	1,085.00	+0.00%
SK海力士	KR7000660001	6.06	170,000	+0.89%
BLS International Services	INE153T01027	4.69	477.15	-1.26%
信骅科技	TW0005274005	4.15	3,700.00	+0.00%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4.08	39.25	-2.53%
思源电气	CNE000001KM8	3.60	72.61	-0.52%
Park Systems	KR7140860008	3.47	199,900	+0.10%
腾讯控股	KYG875721634	3.29	420.00	0.00%
Leeno Industrial	KR7058470006	3.01	191,100	-4.45%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	2.95	98.23	+0.42%

Polen Capital UK LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Markets Fund A Accumulation shares	246.48M	6.71	-3.81	2.16
Markets Fund B Accumulation shares	246.48M	6.86	-3.01	2.94
Markets Fund B Income shares	246.48M	6.49	-3.39	2.85
Dividend Growth A Income shares	83.14M	-2.21	-5.74	2.10

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富时中国A50指数	13,566.95	-75.07	-0.55%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,405.50	+368.65	+0.94%
US 30	43,229.8	-20.4	-0.05%
US 500	6,038.0	+0.1	+0.00%
美元指数期货	107.94	-0.09	-0.08%

WTI原油	70.24	+0.14	+0.20%
伦敦布伦特原油	73.30	+0.08	+0.11%
黄金	2,644.86	+9.36	+0.36%
白银	30.350	+0.067	+0.22%
天然气	3.433	-0.071	-2.03%
铜	4.1090	+0.0065	+0.16%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3034	+0.0059	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3035	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9398	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.43	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6249	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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