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Alpha Investments FI (139099008)

西班牙马德里

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11.16 +0.01 +0.11%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0139099008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.93M

139099008持仓

有关GPM Abacus FI (139099008)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GPM Abacus FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.89	2.03	0.14
股票	72.64	72.64	0.00
国债	25.21	25.21	0.00
可转债	0.14	0.14	0.00
其它	0.11	0.12	0.01

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.03	16.72
市净率	1.89	2.54
市销率	1.35	1.85
市现率	9.07	10.73
股息收益率	2.94	2.44
5年盈利增长	11.65	11.30

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	14.78	20.59
金融服务	14.50	15.39
工业	13.53	11.81
医疗保健	11.41	12.87
基础材料	10.88	5.12
周期性消费品	8.92	10.69
防御性消费品	6.85	7.53
房地产	6.71	3.93
通信服务	4.93	6.78
能源	4.58	4.05
公用事业	2.91	3.53

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15.63	631.27	+0.25%
iShares Intl Dev Sm Cp Val Fctr ETF	-	10.22	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	10.17	221.39	+0.39%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	9.36	8.723	+0.81%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	8.58	34.02	+0.59%
Vanguard Value Index Fund	US9229087443	6.84	180.08	+0.73%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6.62	157.06	+0.19%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD	IE00BD1F4L37	5.43	1,209.50	+1.00%
iShares MSCI Europe Quality DE	IE00BQN1K562	5.33	10.01	0.00%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	5.30	39.55	+1.18%

Trea Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NB Global Flexible 0-50 FI	33.01M	6.03	-0.30	1.04
NB Global Flexible 0-100 FI	22.62M	8.55	-6.47	1.27
JM Kapital Kairos	20.72M	9.54	4.18	0.35
Fondibas FI	19.3M	6.70	2.76	1.22
Valor Global	12.72M	4.79	1.08	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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