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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 25.080 | 26.790 | 1.710 |
国债 | 78.330 | 80.220 | 1.890 |
可转债 | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 0.210 | 0.220 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.268 | 15.924 |
市净率 | 3.311 | 2.297 |
市销率 | 2.440 | 1.603 |
市现率 | 13.640 | 9.538 |
股息收益率 | 1.745 | 2.614 |
5年盈利增长 | 10.719 | 10.566 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 29.430 | 20.393 |
金融服务 | 16.750 | 14.439 |
医疗保健 | 14.680 | 12.764 |
工业 | 10.900 | 11.602 |
周期性消费品 | 8.510 | 11.119 |
防御性消费品 | 5.890 | 7.878 |
通信服务 | 5.750 | 7.075 |
基础材料 | 3.090 | 6.154 |
能源 | 2.080 | 4.136 |
房地产 | 1.810 | 3.907 |
公用事业 | 1.110 | 3.812 |
多头持仓: 59
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Dec 23 | - | 9.36 | - | - | |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc | IE00BFNM3J75 | 5.64 | 9.16 | +0.51% | |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ569 | 5.52 | 7.79 | +0.28% | |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU | IE00BH04GL39 | 5.48 | 23.06 | -0.23% | |
MS INVF Global Sustain Z USD Acc | LU1842711688 | 5.27 | - | - | |
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE | LU1491344765 | 5.01 | 25.112 | +0.45% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR | LU1004011935 | 4.65 | - | - | |
iShares Euro Covered Bond UCITS | IE00B3B8Q275 | 4.37 | 138.76 | -0.20% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI | LU2182388236 | 4.07 | 43.54 | -0.17% | |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ908 | 3.93 | 8.70 | +0.31% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
WHC Global Discovery | 393.91M | 2.97 | -4.53 | 5.34 | ||
Gothaer Comfort Dynamik T | 219.46M | 8.01 | 4.87 | 5.00 | ||
Gothaer Comfort Balance T | 213.13M | 5.44 | 1.65 | 3.00 | ||
Gothaer Comfort Ertrag A | 205.18M | 2.39 | -1.66 | 1.18 | ||
Stadtsparkasse DusseldorfAbsolute | 69.1M | -9.56 | -4.58 | -0.52 |
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