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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.780 | 20.510 | 17.730 |
股票 | 22.460 | 23.720 | 1.260 |
国债 | 74.580 | 77.390 | 2.810 |
可转债 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.772 | 16.225 |
市净率 | 3.591 | 2.453 |
市销率 | 2.674 | 1.779 |
市现率 | 14.852 | 10.349 |
股息收益率 | 1.584 | 2.589 |
5年盈利增长 | 12.026 | 11.031 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 31.750 | 20.688 |
金融服务 | 15.020 | 16.419 |
医疗保健 | 13.980 | 12.459 |
工业 | 10.340 | 11.697 |
周期性消费品 | 10.110 | 10.944 |
通信服务 | 6.490 | 6.825 |
防御性消费品 | 3.800 | 7.441 |
基础材料 | 3.050 | 5.266 |
能源 | 2.240 | 3.683 |
房地产 | 1.920 | 4.144 |
公用事业 | 1.300 | 3.528 |
多头持仓: 60
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Sept 24 | - | 7.69 | - | - | |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc | IE00BFNM3J75 | 6.61 | 10.28 | +0.69% | |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ569 | 6.36 | 8.94 | -0.33% | |
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE | LU1491344765 | 6.09 | 28.836 | +0.82% | |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU | IE00BH04GL39 | 5.37 | 23.86 | -0.29% | |
iShares Euro Covered Bond UCITS | IE00B3B8Q275 | 5.29 | 142.65 | 0.00% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR | LU1004011935 | 4.64 | - | - | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI | LU2182388236 | 4.00 | 45.12 | -0.22% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies | LU1931975152 | 3.69 | 17.32 | -0.23% | |
Robeco Euro Government Bonds IH € | LU0210245469 | 3.62 | 161.550 | -0.30% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
APO Piano INKA | 443.7M | 8.52 | 0.85 | 1.69 | ||
WHC Global Discovery | 344.16M | -5.75 | -5.25 | 4.01 | ||
Gothaer Comfort Dynamik T | 273.22M | 18.99 | 4.32 | 5.50 | ||
Gothaer Comfort Balance T | 226.1M | 13.88 | 1.50 | 3.39 | ||
Gothaer Comfort Ertrag A | 210.6M | 7.96 | -1.24 | 1.36 |
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