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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.610 | 6.210 | 0.600 |
国债 | 94.330 | 157.910 | 63.580 |
可转债 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.273 | 23.063 |
市净率 | 0.863 | 1.069 |
市销率 | 0.745 | 3.717 |
市现率 | 10.679 | 606.750 |
股息收益率 | 4.445 | 6.996 |
5年盈利增长 | 8.359 | 13.511 |
多头持仓: 600
空头持仓: 127
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 4.56 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 2.72 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 1.73 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 1.44 | - | - | |
Petroleos de Venezuela SA 6% | XS1126891685 | 1.34 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.23 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 6.125% | XS2574267188 | 0.82 | - | - | |
Colombia (Republic of) 3.125% | - | 0.75 | - | - | |
Oman 5.625 17-JAN-2028 | XS1750113661 | 0.72 | 99.875 | +0.13% | |
Brazil (Federative Republic) 6% | - | 0.66 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa | 2.81B | 0.74 | -2.62 | 1.88 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae | 2.81B | 0.73 | -2.63 | 1.89 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha | 2.81B | 0.52 | -3.22 | 1.25 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe | 2.81B | 0.51 | -3.21 | 1.26 | ||
GS EM Debt Portfolio Base EUR Hedge | 2.62B | -0.47 | -5.45 | -0.16 |
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