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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio R Acc EUR (0P0000XTDJ)

卢森堡

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16.110 +0.020 +0.12%

13/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0860993814

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.62B

0P0000XTDJ持仓

有关Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio R EU (0P0000XTDJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio R EU 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.010	0.010	0.000
国债	114.400	127.670	13.270
可转债	0.080	0.080	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.971	23.399
市净率	1.566	1.203
市销率	0.847	3.694
市现率	25.681	580.230
股息收益率	8.255	7.446
5年盈利增长	-	13.848

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	79.364

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 1,134

空头持仓: 592

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
US 2YR T-NOTE,BND,12/24	-	6.42	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.66	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0.75	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.75	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	0.75	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0.72	100.375	-0.12%
Dominican Republic 4.5%	-	0.71	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0.71	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.68	103.91	+0.08%
Romania Government 6.625 17-Feb-2028	XS2571922884	0.65	103.010	+0.07%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2.9B	5.67	-1.40	2.08
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2.9B	5.67	-1.40	2.09
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2.9B	5.12	-2.00	1.45
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2.9B	5.10	-2.00	1.46
GS EM Debt Portfolio Base EUR Hedge	2.62B	3.59	-4.47	-0.15

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富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,819.1	-139.1	-0.32%
US 500	5,962.7	-22.7	-0.38%
美元指数期货	106.565	+0.186	+0.17%

WTI原油	68.66	+0.23	+0.34%
伦敦布伦特原油	72.50	+0.22	+0.30%
黄金	2,580.55	-5.95	-0.23%
白银	30.683	+0.020	+0.07%
天然气	2.795	-0.188	-6.30%
铜	4.0922	+0.0092	+0.23%
美国大豆	988.25	-18.75	-1.86%

欧元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2440	-0.0018	-0.03%
港币/人民币	0.9290	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6474	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	90.89	-1.12	-1.21%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	83.93	-0.53	-0.63%
京东	34.11	-1.58	-4.43%
亚马逊	212.23	-1.87	-0.87%
Meta Platforms	574.35	-5.65	-0.97%
苹果	228.43	+3.31	+1.47%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
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Swisscanto (LU) B.	130.880	-0.000	0.00%
Ashmore SICAV Eme.	53.720	+0.200	+0.37%
Trimark Fund Seri.	18.358	+0.020	+0.14%
Synchrony All Cap.	129.050	-0.410	-0.32%
Satrix Property I.	8.651	-0.100	-1.09%
Santander Europea.	111.274	-0.170	-0.15%