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金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）C (162108)

上海

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1.265 -0.003 -0.21%

04/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 34.54M

162108持仓

有关金鹰元盛债券（LOF) C (162108)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的金鹰元盛债券（LOF) C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.420	9.420
股票	7.690	7.690
国债	40.130	40.130
可转债	34.910	34.910
其它	7.850	7.850

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.888	17.247
市净率	2.675	2.770
市销率	3.344	3.022
市现率	7.530	14.425
股息收益率	3.931	3.139
5年盈利增长	11.159	15.917

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	58.880	25.898
周期性消费品	41.120	11.971

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	18.79	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	15.95	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	7.95	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	7.06	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	5.40	-	-
长江电力	CNE000001G87	4.53	28.45	+1.79%
XINYANGFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	3.37	-	-
海澜之家	CNE0000016H3	3.16	6.12	-0.65%
HANGZHOU YOUNGSUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. BOND	-	2.93	-	-
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	2.34	-	-

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Golden Eagle Money Market Fund A	12.23B	1.48	1.89	2.70
Golden Eagle Money Market Fund B	12.23B	1.68	2.13	2.94
Golden Eagle TianYu Pure Bond	942.07M	2.95	1.75	-
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C	907.15M	2.81	-2.17	4.58

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上证指数	3,364.65	-14.16	-0.42%
富时中国A50指数	13,329.88	-22.44	-0.17%
香港恒生指数	19,742.46	-3.86	-0.02%
日经225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	45,019.6	+314.1	+0.70%
US 500	6,084.2	+34.3	+0.57%
美元指数期货	106.329	-0.011	-0.01%

WTI原油	68.68	-1.26	-1.80%
伦敦布伦特原油	72.41	-1.21	-1.64%
黄金	2,674.72	+6.82	+0.26%
白银	31.848	+0.356	+1.13%
天然气	3.067	+0.025	+0.82%
铜	4.1993	-0.0027	-0.06%
美国大豆	984.00	-7.75	-0.78%

欧元/美元	1.0511	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2783	-0.0075	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2783	-0.0216	-0.30%
港币/人民币	0.9333	-0.0029	-0.31%
美元/日元	150.59	+1.00	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6438	-0.0046	-0.70%
英镑/美元	1.2700	+0.0029	+0.23%

阿里巴巴	84.93	-0.75	-0.88%
腾讯控股	403.20	-1.20	-0.30%
百度	84.68	-1.30	-1.51%
京东	35.72	-1.39	-3.73%
亚马逊	218.16	+4.72	+2.21%
Meta Platforms	613.78	+0.13	+0.02%
苹果	243.01	+0.36	+0.15%

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	金鹰元盛债券（LOF) C	1.265	-0.003	-0.21%