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金鹰添裕纯债债券A (003733)

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03/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 金鹰基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 942.07M

003733持仓

有关金鹰添裕纯债债券 (003733)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的金鹰添裕纯债债券投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.040	7.040
国债	30.470	30.470
其它	62.490	62.490

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	20.326	37.576
现金	7.038	11.351
证券化	5.229	5.625
政府	4.916	39.605

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JINING CHENGTOU HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 2	-	6.91	-	-
SHANDONG GUOHUI INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2024 1 TYPE 1	-	5.81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	5.67	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	4.92	-	-
AFFORDABLE RENTAL HOUSING IN HUAJIN HUAFA GREATER BAY AREA ABS 1 TRANCH A	-	3.80	-	-
17 Wuxi Industry Development Group Co.,Ltd. Y2	-	1.94	-	-
HUAXIN-QINGDAO QINGDAO URBAN AND RURAL LEASING NO.1 ABS SERIES 23 TRANCH A2	-	0.76	-	-
HUAXIN-QINGDAO QINGDAO URBAN AND RURAL LEASING NO.1 ABS SERIES 23 TRANCH A3	-	0.67	-	-

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Golden Eagle Money Market Fund B	12.23B	1.68	2.13	2.94
Golden Eagle Money Market Fund A	12.23B	1.48	1.89	2.70
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C	907.15M	2.81	-2.17	4.58
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C	34.54M	5.24	1.43	3.66

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上证指数	3,364.65	-14.16	-0.42%
富时中国A50指数	13,329.88	-22.44	-0.17%
香港恒生指数	19,742.46	-3.86	-0.02%
日经225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	44,874.9	+169.4	+0.38%
US 500	6,067.6	+17.7	+0.29%
美元指数期货	106.529	+0.189	+0.18%

WTI原油	70.07	+0.13	+0.19%
伦敦布伦特原油	73.80	+0.18	+0.24%
黄金	2,660.59	-7.31	-0.27%
白银	31.157	-0.335	-1.06%
天然气	2.998	-0.044	-1.45%
铜	4.1803	-0.0217	-0.52%
美国大豆	985.88	-5.12	-0.52%

欧元/美元	1.0496	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2833	-0.0025	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2828	-0.0171	-0.23%
港币/人民币	0.9340	-0.0021	-0.22%
美元/日元	151.04	+1.45	+0.97%
澳大利亚元/美元	0.6403	-0.0080	-1.23%
英镑/美元	1.2675	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	85.68	-0.27	-0.31%
腾讯控股	403.20	-1.20	-0.30%
百度	85.98	-0.54	-0.62%
京东	37.10	-0.37	-0.99%
亚马逊	213.44	+2.73	+1.30%
Meta Platforms	613.65	+20.82	+3.51%
苹果	242.65	+3.06	+1.28%

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