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金鹰持久增利债券（LOF）C (162105)

上海

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1.357 +0.030 +2.61%

13/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

ISIN: CNE100003C95

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 907.15M

162105持仓

有关金鹰持久增利债券(LOF)C (162105)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的金鹰持久增利债券(LOF)C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.430	2.430
股票	19.530	19.530
国债	24.060	24.060
可转债	39.780	39.780
其它	14.200	14.200

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.826	16.900
市净率	2.428	2.110
市销率	1.380	2.056
市现率	6.839	13.116
股息收益率	2.798	2.785
5年盈利增长	21.325	16.341

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	41.700	17.625
工业	30.900	22.313
科技	14.880	19.278
医疗保健	5.390	9.403
金融服务	3.590	14.378
房地产	1.460	5.684
周期性消费品	1.180	13.566
能源	0.900	9.436

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PING AN SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 7	-	7.59	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	6.72	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 2 TYPE 1	-	5.54	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	5.51	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 8 TYPE 1	-	5.42	-	-
JINKO SOLAR CO., LTD. BOND	-	5.28	-	-
ZHUHAI COSMX BATTERY CO., LTD. BOND	-	3.49	-	-
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD BOND	-	2.23	-	-
HMT (XIAMEN) NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD. BOND	-	2.20	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	2.12	-	-

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Golden Eagle Money Market Fund A	12.23B	1.48	1.89	2.70
Golden Eagle Money Market Fund B	12.23B	1.68	2.13	2.94
Golden Eagle TianYu Pure Bond	942.07M	2.95	1.75	-
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C	34.54M	5.24	1.43	3.66

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富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,906.00	+165.50	+0.43%
US 30	43,972.8	+14.6	+0.03%
US 500	5,985.7	+0.3	+0.01%
美元指数期货	106.477	+0.087	+0.08%

WTI原油	68.32	-0.11	-0.16%
伦敦布伦特原油	72.23	+0.33	+0.46%
黄金	2,572.95	-13.55	-0.52%
白银	30.315	-0.348	-1.13%
天然气	2.970	-0.008	-0.27%
铜	4.0785	+0.0083	+0.20%
美国大豆	1,009.50	+3.00	+0.30%

欧元/美元	1.0558	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.2256	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2434	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9286	+0.0001	+0.02%
美元/日元	155.80	+0.35	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6489	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2700	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.24	+1.01	+0.45%

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