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GMO Opportunistic Income Fund Class VI (GMODX)

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24.15 +0.02 +0.08%

08/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 203.94M

GMODX持仓

有关GMO Opportunistic Income VI (GMODX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GMO Opportunistic Income VI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.86	44.16	22.30
国债	67.15	112.89	45.74
其它	11.00	11.00	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	65.92	34.10
现金	21.86	32.54
政府	30.55	71.39
衍生品	-21.41	69.52
公司	0.10	31.36

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 290

空头持仓: 39

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Contra Derivatives - Swaptions	-	10.99	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.39	-	-
United States Treasury Notes 4.6724%	-	6.43	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4.92	-	-
United States Treasury Notes 4.6404%	-	3.28	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.81	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.80	-	-
United States Treasury Notes 4.7354%	-	2.79	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	2.68	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.48	-	-

GMO的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GMO Emerging Country Debt IV	1.2B	14.17	4.51	4.72
GMO Emerging Country Debt III	895.41M	14.10	4.46	4.67
GMO US Treasury	306.43M	2.64	3.02	1.62
GMO Asset Allocation Bond VI	36.52M	-5.62	-4.66	0.33
GMO Asset Allocation Bond III	19.35K	0.88	-3.82	0.70

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,597.2	-26.1	-0.06%
US 500	5,905.7	-11.6	-0.20%
美元指数期货	108.970	+0.044	+0.04%

WTI原油	73.19	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	76.11	-0.05	-0.07%
黄金	2,680.39	+7.99	+0.30%
白银	30.892	+0.202	+0.66%
天然气	3.593	-0.058	-1.59%
铜	4.3130	+0.0545	+1.28%
美国大豆	989.00	-5.00	-0.50%

欧元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3550	+0.0234	+0.32%
美元/离岸人民币	7.3551	+0.0028	+0.04%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6193	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2289	-0.0074	-0.60%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

近期报价

	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	GMO Opportunistic.	24.15	+0.02	+0.08%