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GMO Emerging Country Debt Fund Class IV (GMDFX)

US Funds

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20.79 -0.01 -0.05%

26/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: GMO

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.2B

GMDFX持仓

有关GMO Emerging Country Debt IV (GMDFX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GMO Emerging Country Debt IV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.41	5.27	0.86
股票	1.15	1.15	0.00
国债	93.88	94.57	0.69
其它	0.55	0.55	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.49	50.55
公司	20.70	35.91
现金	4.42	9.62
证券化	0.46	1.89

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 254

空头持仓: 39

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	3.85	-	-
Colombia (Republic of) 5.63%	-	2.58	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.63%	XS1046593908	2.39	-	-
Bahrain (Kingdom of) 7.5%	XS1675862103	2.25	-	-
Dominican Republic 5.88%	-	2.23	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	2.17	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.92	103.81	-0.55%
Egypt (Arab Republic of) 8.88%	XS2176899701	1.57	-	-
Albania(Republic Of) 0%	XS0059746155	1.46	-	-
South Africa (Republic of) 5.75%	-	1.35	-	-

GMO的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GMO Emerging Country Debt III	912.09M	12.74	3.16	4.44
GMO US Treasury	343.91M	2.64	3.02	1.62
GMO Opportunistic Income VI	209.97M	0.73	2.28	3.62
GMO Asset Allocation Bond VI	39.35M	-7.00	-4.10	0.77
GMO Asset Allocation Bond III	19.35K	0.88	-3.82	0.70

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上证指数	3,278.17	+18.41	+0.56%
富时中国A50指数	13,130.32	+87.18	+0.67%
香港恒生指数	19,286.00	+126.80	+0.66%
日经225	38,044.00	-367.50	-0.96%
US 30	44,858.4	-1.9	0.00%
US 500	6,018.1	-3.5	-0.06%
美元指数期货	106.850	-0.118	-0.11%

WTI原油	68.75	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	72.30	-0.02	-0.03%
黄金	2,667.82	+21.52	+0.81%
白银	31.030	+0.198	+0.64%
天然气	3.377	-0.105	-3.02%
铜	4.1480	+0.0170	+0.41%
美国大豆	989.50	+6.50	+0.66%

欧元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2576	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2673	+0.0096	+0.13%
港币/人民币	0.9326	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.32	-0.78	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6477	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2569	0.0001	0.00%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	396.60	+2.80	+0.71%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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	GMO Emerging Coun.	20.79	-0.01	-0.05%