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Sarasin IE Multi Asset Target Return P Inc (0P0000XASK)

伦敦

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13.538 -0.060 -0.40%

17/05 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B7KM6844

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 95.58K

0P0000XASK持仓

有关Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class P Inc (0P0000XASK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class P Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.360	24.750	19.390
股票	61.780	63.270	1.490
国债	22.000	22.000	0.000
可转债	0.060	0.060	0.000
优先股	0.280	0.280	0.000
其它	10.510	10.510	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.239	14.943
市净率	3.478	2.082
市销率	2.485	1.544
市现率	13.459	9.185
股息收益率	2.082	3.104
5年盈利增长	10.129	10.510

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.930	16.335
医疗保健	16.720	10.863
金融服务	12.950	16.946
周期性消费品	11.620	10.294
工业	11.430	12.431
通信服务	7.420	6.440
基础材料	5.070	5.767
防御性消费品	4.700	7.937
房地产	4.230	6.650
能源	2.710	4.845
公用事业	1.220	3.423

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 163

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	6.87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	4.22	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3.88	83.30	-0.90%
谷歌A	US02079K3059	2.81	176.06	+1.08%
亚马逊	US0231351067	2.78	184.70	+0.58%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.51	232.31	+1.09%
微软	US5949181045	2.23	420.21	-0.19%
Sequoia Economic Infrastructure	GG00BV54HY67	2.00	81.70	-0.24%
阿斯麦公司	NL0010273215	1.99	853.00	-0.71%
高露洁	US1941621039	1.82	94.13	-0.42%

Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Real Estate Equity GBP ClaIG	339.01K	-1.36	0.33	4.41
Global Real Estate Equity GBP ClaPG	22M	-1.36	0.33	4.41
Global Real Estate Equity GBP Class	5.52M	-1.36	0.34	4.41
Global Real Estate Equity GBP ClaIA	180K	-1.36	0.33	4.40
GlobalSar Strategic GBP Class F Acc	401.96K	4.28	0.21	4.25

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	79.58	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Sarasin IE Global.	13.538	-0.060	-0.40%
0R6R	288.70	-0.40	-0.14%
NORTH	2.220	-0.070	-3.06%
FRAN	6.19	+0.29	+4.92%
BVB	60.00	0.00	0.00%
Aberdeen Global -.	10.217	+0.030	+0.28%
Vontobel Fund Eme.	156.740	+2.270	+1.47%
SPTI	261.00	0.00	0.00%