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Sarasin IE Multi Asset Target Return I Inc (0P0000XASE)

伦敦

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14.266 +0.010 +0.06%

14/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B8H3SB42

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 45.26M

0P0000XASE持仓

有关Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class I Inc (0P0000XASE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class I Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.080	37.610	31.530
股票	59.060	59.430	0.370
国债	22.980	22.980	0.000
可转债	0.140	0.140	0.000
优先股	0.320	0.320	0.000
其它	11.420	11.450	0.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.409	15.363
市净率	4.315	2.284
市销率	3.307	1.617
市现率	15.968	9.874
股息收益率	1.930	2.903
5年盈利增长	9.692	9.959

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.410	16.835
金融服务	16.910	18.045
医疗保健	15.880	9.902
周期性消费品	14.460	10.789
工业	9.970	11.895
基础材料	4.520	5.053
通信服务	3.890	6.525
防御性消费品	3.010	7.762
房地产	2.300	6.007
能源	0.990	4.400
公用事业	0.640	3.569

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 164

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	10.13	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.80	278.89	-0.81%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	3.22	-	-
苹果	US0378331005	3.00	244.60	+1.27%
微软	US5949181045	2.86	408.43	-0.51%
英伟达	US67066G1040	2.60	138.85	+2.63%
亚马逊	US0231351067	2.31	228.68	-0.73%
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	2.29	78.64	-0.48%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	2.29	-	-
摩根大通	US46625H1005	2.02	276.59	+0.10%

Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Real Estate Equity GBP ClaIA	34.6M	3.75	-3.12	2.06
Global Real Estate Equity GBP ClaIG	34.6M	3.75	-3.12	2.06
Global Real Estate Equity GBP ClaPG	34.6M	3.75	-3.11	2.06
Global Real Estate Equity GBP Class	34.6M	3.75	-3.11	2.07
GlobalSar Strategic GBP Class F Acc	45.26M	3.13	3.10	4.10

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富时中国A50指数	13,299.08	-57.64	-0.43%
香港恒生指数	22,578.75	-41.58	-0.18%
日经225	39,156.00	-8.50	-0.02%
US 30	44,577.0	+31.7	+0.07%
US 500	6,125.1	+10.6	+0.17%
美元指数期货	106.635	+0.060	+0.06%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.91	+0.17	+0.23%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2516	-0.0064	-0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.72	-0.50	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	494.00	+19.20	+4.04%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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