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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.48 | 0.55 | 0.07 |
股票 | 99.52 | 99.52 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 24.12 | 24.03 |
市净率 | 4.20 | 4.52 |
市销率 | 3.22 | 3.29 |
市现率 | 15.57 | 15.89 |
股息收益率 | 1.40 | 1.22 |
5年盈利增长 | 13.36 | 12.39 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 29.50 | 26.69 |
医疗保健 | 16.24 | 16.36 |
金融服务 | 12.22 | 13.48 |
周期性消费品 | 9.55 | 12.49 |
通信服务 | 8.26 | 7.95 |
工业 | 7.29 | 11.87 |
基础材料 | 6.44 | 4.33 |
防御性消费品 | 4.40 | 8.05 |
能源 | 3.96 | 3.31 |
公用事业 | 1.25 | 2.28 |
房地产 | 0.89 | 1.95 |
多头持仓: 84
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | - | 6.48 | - | - | |
NVIDIA Corp | - | 4.58 | - | - | |
Amazon.com Inc | - | 4.21 | - | - | |
万事达 | US57636Q1040 | 3.40 | 455.13 | +0.08% | |
Alphabet Inc Class A | - | 3.17 | - | - | |
T-Mobile US Inc | - | 2.49 | - | - | |
台积电 | TW0002330008 | 2.49 | 802.00 | +2.04% | |
礼来 | US5324571083 | 2.00 | 782.01 | +0.91% | |
The Cooper Companies Inc | - | 1.96 | - | - | |
Micron Technology Inc | - | 1.96 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Equity Income Fund Institutional | 93.49M | -2.24 | 7.61 | 5.51 | ||
UK Equity Income Fund Retail Income | 143.39M | -2.33 | 7.02 | 4.93 | ||
UK Equity Income Fund Retail Accumu | 120.39M | 1.30 | 6.55 | 5.58 | ||
UK Equity Income Fund Z Accumulatio | 750.6M | 1.50 | 7.38 | 6.41 | ||
UK Equity Income Fund Z Income GBP | 701.71M | 1.50 | 7.39 | 6.42 |
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