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AB - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 USD Acc (0P0000XWHS)

卢森堡

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19.280 -0.000 0.00%

24/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0305393620

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.16B

0P0000XWHS持仓

有关AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 (0P0000XWHS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	112.990	127.310	14.320
可转债	0.340	0.340	0.000
优先股	0.260	0.260	0.000
其它	0.530	0.530	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.789	14.058
市净率	0.326	9.158
市销率	1.171	2.075
市现率	0.798	10.446
股息收益率	4.314	4.720
5年盈利增长	17.672	11.378

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	67.299	93.991
衍生品	-0.885	69.091
公司	25.779	29.759
证券化	22.420	18.288
现金	-15.957	36.875
公司	0.473	0.248

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 567

空头持仓: 90

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.80	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	4.74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4.64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	3.59	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.55	-	-
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	2.76	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	2.58	-	-
China (People's Republic Of) 2.4%	CND10006PJH0	2.44	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.32	100.510	+0.13%

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
American Income Portfolio S1 Acc	26.89B	3.67	-0.25	2.90
American Income Portfolio AT Inc	26.89B	4.00	-0.54	2.17
AB FCP I AmerIncmPf A2 USD PH Acc	26.89B	7.24	5.53	3.54
American Income Portfolio C2 Acc	26.89B	3.49	-1.00	1.71
AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc	26.89B	7.24	5.55	3.54

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2992	+0.0046	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9385	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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