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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 97.200 | 97.310 | 0.110 |
可转债 | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
其它 | 2.570 | 2.570 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.827 | 11.492 |
市净率 | 0.567 | 1.363 |
市销率 | 0.870 | 0.894 |
市现率 | 2.338 | 7.256 |
股息收益率 | 5.069 | 3.181 |
5年盈利增长 | - | 13.815 |
多头持仓: 388
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors Euro Liquidity 3 EUR Inc | IE00B3CKRG34 | 1.30 | - | - | |
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B4PY7Y77 | 1.23 | 91.45 | +0.03% | |
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc | IE00BJX8L117 | 1.14 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | - | 0.89 | - | - | |
Equipmentshare Com Inc. | - | 0.84 | - | - | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation | - | 0.82 | - | - | |
Domtar Corp. | - | 0.80 | - | - | |
Diamond Escrow Issuer LLC | XS2628988730 | 0.80 | - | - | |
TLIT 2.75 15-Apr-2025 | XS1982819994 | 0.79 | 98.37 | 0.00% | |
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. | XS2621830681 | 0.77 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AvivaInvGlblInvGradeCorpBondIUSDAcc | 5.19B | 3.23 | -2.69 | - | ||
Aviva Investors Emerging Markets Bo | 4.51B | -0.68 | -3.26 | 1.79 | ||
EM Bond Fund B USD Acc | 4.51B | -0.58 | -3.39 | 1.78 | ||
Aviva Investors Emerging Markets Bi | 4.51B | -0.43 | -2.53 | 2.71 | ||
Aviva Investors Emerging Markets Bu | 4.51B | -0.58 | -3.39 | 1.78 |
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