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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.030 | 2.660 | 1.630 |
股票 | 99.000 | 99.000 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.252 | 17.782 |
市净率 | 2.288 | 2.856 |
市销率 | 1.278 | 2.026 |
市现率 | 8.610 | 11.657 |
股息收益率 | 2.296 | 2.105 |
5年盈利增长 | 12.761 | 10.947 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.660 | 22.061 |
医疗保健 | 15.330 | 14.310 |
工业 | 12.660 | 12.104 |
金融服务 | 11.340 | 15.464 |
周期性消费品 | 9.460 | 10.670 |
防御性消费品 | 8.490 | 8.416 |
通信服务 | 6.440 | 7.260 |
基础材料 | 6.250 | 4.379 |
能源 | 4.670 | 4.026 |
房地产 | 2.680 | 2.805 |
公用事业 | 2.010 | 2.559 |
多头持仓: 142
空头持仓: 28
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
苹果 | US0378331005 | 5.07 | 189.87 | +0.08% | |
微软 | US5949181045 | 4.97 | 420.99 | -0.49% | |
亚马逊 | US0231351067 | 3.01 | 183.60 | -1.29% | |
谷歌A | US02079K3059 | 2.89 | 174.11 | +0.93% | |
英伟达 | US67066G1040 | 2.42 | 943.46 | -0.30% | |
开市客 | US22160K1051 | 2.22 | 793.07 | +0.77% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 2.06 | 849.10 | -1.16% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 2.05 | 904.7 | -0.90% | |
CVS健康 | US1266501006 | 1.97 | 57.52 | +2.24% | |
沃尔玛 | US9311421039 | 1.90 | 64.01 | +6.99% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Emerging Markets Fund ClasFA | 3.44B | 5.00 | -6.95 | 7.17 | ||
Global Emerging Markets Fund ClasRE | 3.44B | 6.95 | -6.28 | 6.79 | ||
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc | 3.14B | 5.83 | 0.59 | 9.53 | ||
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc | 3.14B | 5.82 | 0.58 | 9.52 | ||
Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc | 3.14B | 5.64 | -0.16 | 8.71 |
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