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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 98.120 | 98.120 | 0.000 |
其它 | 2.230 | 2.230 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.717 | 13.344 |
市净率 | 2.100 | 1.905 |
市销率 | 2.119 | 1.635 |
市现率 | 11.012 | 7.793 |
股息收益率 | 2.295 | 3.291 |
5年盈利增长 | 17.539 | 13.723 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 30.970 | 24.164 |
金融服务 | 21.240 | 22.366 |
工业 | 11.950 | 6.935 |
通信服务 | 9.810 | 9.353 |
周期性消费品 | 9.400 | 14.551 |
基础材料 | 7.350 | 5.010 |
医疗保健 | 4.350 | 4.039 |
防御性消费品 | 1.490 | 7.493 |
公用事业 | 1.390 | 2.401 |
能源 | 1.170 | 4.659 |
房地产 | 0.900 | 2.582 |
多头持仓: 148
空头持仓: 101
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.87 | 825.00 | +0.73% | |
三星电子 | KR7005930003 | 7.94 | 77,400 | -1.02% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 5.45 | - | - | |
印孚瑟斯 | INE009A01021 | 2.81 | 1,445.85 | -0.52% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 2.57 | 1,129.00 | -0.18% | |
伊塔屋投资银行 | BRITSAACNPR7 | 2.19 | 10.32 | +0.49% | |
国电南瑞 | CNE000001G38 | 2.09 | 23.10 | +0.39% | |
嘉泽端子 | TW0003533006 | 2.09 | 1,515.00 | 1.00% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 2.00 | 65.10 | +3.01% | |
Micron Technology Inc | - | 1.97 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Emerging Markets Fund ClasFA | 3.39B | 5.00 | -6.95 | 7.17 | ||
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc | 3.09B | 5.83 | 0.59 | 9.53 | ||
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc | 3.09B | 5.82 | 0.58 | 9.52 | ||
Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc | 3.09B | 5.64 | -0.16 | 8.71 | ||
US Smid Equity Fund Class F EUR Dis | 970.86M | 9.88 | 9.83 | 11.81 |
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