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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-SGD (0P0000V942)

新加坡

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25/11 - 闭盘. SGD 货币

类型: 基金

市场: 新加坡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0731783394

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 326.21M

0P0000V942持仓

有关Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME G (0P0000V942)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME G 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.010	4.710	1.700
股票	96.850	96.850	0.000
国债	0.140	0.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.317	15.405
市净率	3.058	2.656
市销率	1.760	1.832
市现率	11.105	10.415
股息收益率	2.972	3.403
5年盈利增长	9.069	8.742

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.030	18.768
工业	18.440	12.008
防御性消费品	15.540	11.983
科技	11.040	14.575
医疗保健	9.470	13.322
公用事业	7.440	5.261
周期性消费品	6.730	8.789
通信服务	3.140	6.485
基础材料	2.170	4.158

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 199

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Unilever	GB00B10RZP78	4.63	56.24	+0.32%
德意志交易所	DE0005810055	3.85	215.150	-0.25%
慕尼黑再保险集团	DE0008430026	3.48	490.85	+0.17%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	3.29	988.00	-0.04%
罗格朗公司	FR0010307819	3.25	95.30	-0.63%
台积电	TW0002330008	3.18	1,010.00	-1.94%
前进保险	US7433151039	3.18	265.88	-0.07%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	3.17	3,716.40	+0.39%
诺华	CH0012005267	3.14	91.80	-0.14%
BlackRock Inc	US09247X1019	3.07	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
European Growth Fund A DIST SGD	2.82M	10.73	1.34	4.38
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	9.88B	10.88	1.53	-
European Growth Fund A DIST Eus	6.62B	12.54	4.13	5.59
Global Multi Asset Income Fund A QI	65.7M	2.76	-3.38	2.50
Fidelity AmericaFund SR Acc SGD	174.53M	8.57	5.31	-

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,746.5	+9.9	+0.02%
US 500	5,991.4	+4.0	+0.07%
美元指数期货	106.757	-0.013	-0.01%

WTI原油	69.60	+0.66	+0.96%
伦敦布伦特原油	73.11	+0.63	+0.87%
黄金	2,653.30	+10.70	+0.40%
白银	30.915	+0.254	+0.83%
天然气	3.455	+0.012	+0.35%
铜	4.1580	-0.0010	-0.02%
美国大豆	989.38	+4.38	+0.44%

欧元/美元	1.0513	+0.0019	+0.18%
美元/人民币	7.2513	+0.0118	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2621	+0.0150	+0.21%
港币/人民币	0.9318	+0.0016	+0.17%
美元/日元	153.76	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2586	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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