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GlobalAccess Global Corporate Bond Fund I Dis GBP (Hedged) (0P0000X7EP)

伦敦

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0.617 -0.001 -0.16%

06/01 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B3N1NF69

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 972.43M

0P0000X7EP持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	102.690	110.040	7.350
可转债	0.620	0.620	0.000
优先股	0.090	0.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.430	10.036
市净率	3.683	2.561
市销率	0.513	1.034
市现率	5.279	9.390
股息收益率	1.335	5.406
5年盈利增长	16.568	16.367

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.549	39.127
公司	77.381	60.752
政府	8.897	15.035
证券化	7.401	6.905
公司	0.314	0.440
现金	-5.931	19.947

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,164

空头持仓: 61

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.58	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.94	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	2.09	5.78	0.00%
Euro Schatz Dec14	-	1.88	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.52	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.20	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.19	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.14	-	-
Fut Mar 25 Lif Long Gilt	-	0.96	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0.64	-	-

Barclays Bank PLC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Global Corporate Bond Fund I GBP Ac		972.43M	4.30	-1.71	1.70
	Global Corporate Bond Fund M GBP Di		972.43M	4.36	-1.62	1.83

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,607.1	+77.8	+0.18%
US 500	5,923.6	+14.1	+0.24%
美元指数期货	108.685	+0.307	+0.28%

WTI原油	75.03	+0.78	+1.05%
伦敦布伦特原油	77.66	+0.61	+0.79%
黄金	2,668.69	+3.29	+0.12%
白银	30.795	+0.109	+0.36%
天然气	3.593	+0.144	+4.18%
铜	4.2157	+0.0202	+0.48%
美国大豆	999.12	+2.12	+0.21%

欧元/美元	1.0322	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.3490	+0.0080	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3490	+0.0082	+0.11%
港币/人民币	0.9426	+0.0005	+0.05%
美元/日元	158.12	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6221	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2450	-0.0027	-0.22%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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