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Aviva Investors - Global Convertibles Fund Ia GBP Inc (0P00009DPA)

伦敦

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233.849 -0.610 -0.26%

26/04 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: LU0280568428

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 45.5M

0P00009DPA持仓

有关Aviva Investors - Global Convertibles Fund Ia GBP (0P00009DPA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aviva Investors - Global Convertibles Fund Ia GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.430	7.100	5.670
国债	1.210	1.210	0.000
可转债	97.360	97.360	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.570	89.626
衍生品	-0.112	11.774
现金	1.542	19.001

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Post Holdings Inc.	-	3.69	-	-
Welltower OP LLC	-	3.65	-	-
Ford Motor Company	-	3.36	-	-
Akamai Technologies, Inc.	-	3.36	-	-
Ormat Technologies Inc.	-	3.16	-	-
Airbnb Inc	-	3.04	-	-
Nice Limited	-	2.96	-	-
Ascendis Pharma A/S	-	2.95	-	-
Bentley Systems Incorporated	-	2.94	-	-
SPIE SA	FR001400F2K3	2.80	-	-

Aviva Investors Luxembourg SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Global High Yield Bond Fund Rah GBP		3.77B	1.61	1.21	2.70

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香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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