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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
国债 | 99.780 | 99.880 | 0.100 |
可转债 | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 63.337 | 78.929 |
公司 | 23.669 | 28.150 |
证券化 | 12.439 | 13.106 |
公司 | 0.253 | 0.210 |
现金 | 0.033 | 32.905 |
衍生品 | 0.007 | 90.070 |
多头持仓: 15,975
空头持仓: 10
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 0.37 | 101.190 | +0.01% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0.37 | 95.130 | -0.14% | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 0.34 | 91.230 | 0.00% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0.30 | 94.520 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0.28 | - | - | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 0.26 | 100.810 | -0.02% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0.24 | 97.650 | -0.06% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 0.23 | 102.480 | -0.24% | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 0.23 | - | - | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 0.23 | 100.970 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
U.K. Government Bd Idx Instl Pls GA | 4.68B | -1.79 | -10.41 | -0.42 | ||
U.K. Government Bd Idx Instl Pls GB | 4.68B | -1.77 | -10.40 | -0.42 |
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