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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.050 | 137.050 | 134.000 |
国债 | 96.950 | 122.880 | 25.930 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | 0.061 | 55.246 |
政府 | 41.424 | 72.026 |
证券化 | 32.110 | 12.759 |
公司 | 22.350 | 25.434 |
现金 | 2.926 | 26.461 |
公司 | 1.129 | 0.234 |
多头持仓: 624
空头持仓: 189
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
F/C Euro-Schatz Fut Mar24 | - | 4.68 | - | - | |
F/C Euro-Bobl Future Mar24 | - | 3.26 | - | - | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar24 | - | 2.73 | - | - | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24 | - | 2.11 | - | - | |
Hessen (Land) | DE000A1RQEK7 | 2.05 | - | - | |
Joint Leander 63 | DE000A351P20 | 1.51 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033 | IDG000010406 | 1.37 | 97.76 | +0.18% | |
Brandenburg, Federal State of | DE000A30V6X7 | 1.31 | - | - | |
Madrid (Comunidad de) | ES00001010K8 | 1.25 | - | - | |
United States Treasury Bonds | - | 1.18 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Debt Hard CurrencyU | 2.64B | -0.36 | -3.54 | 3.43 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencUI | 2.64B | -0.34 | -3.55 | 3.43 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencyA | 2.64B | -0.39 | -4.20 | 2.72 | ||
US Strategic Income Fund I USD Acc | 2.96B | 0.37 | 0.22 | 3.07 | ||
IE00B1G9WK12 | 2.17B | 0.08 | 0.84 | 3.21 |
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