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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.94 | 9.94 | 0.00 |
国债 | 89.93 | 89.93 | 0.00 |
优先股 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
多头持仓: 189
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | - | 2.57 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 2.56 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 2.36 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.25% | - | 2.28 | - | - | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 2.13 | 86.050 | 0.00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | GB00BPJJKN53 | 1.95 | - | - | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 1.54 | 102.220 | -0.35% | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 1.49 | 98.420 | -0.27% | |
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 | GB00B84Z9V04 | 1.44 | 83.15 | 0.00% | |
Italy 2.5 01-Dec-2032 | IT0005494239 | 1.37 | 90.390 | -0.33% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Inc | 169.98M | -1.55 | -1.07 | 3.11 | ||
Fixed Interest Fund Class P Inc | 23.61M | 1.80 | 2.22 | 4.19 |
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