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IFSL Marlborough Global Bond Fund Class P Acc (0P0000XT8J)

伦敦

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2.02 -0.00 -0.24%

14/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Marlborough Fund Managers Limited

ISIN: GB00B6ZDFJ91

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 133.39M

0P0000XT8J持仓

有关Marlborough Global Bond Fund Class P Acc (0P0000XT8J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Marlborough Global Bond Fund Class P Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.03	4.03	0.00
国债	95.97	95.97	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.98	67.72
公司	40.83	25.73
现金	4.03	31.15
证券化	0.16	14.95

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 117

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	11.59	98.670	0.00%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	4.99	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	3.96	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.39	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	3.31	97.890	+0.03%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	3.18	97.250	+0.68%
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2.61	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	SE0021308541	2.35	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.34	-	-

Marlborough Investment Management Ltd.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Global Bond Fund Class P Inc		133.39M	0.85	-0.19	2.65
	Fixed Interest Fund Class P Inc		19.62M	0.75	4.19	4.84

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富时中国A50指数	13,313.41	-43.31	-0.32%
香港恒生指数	22,687.75	+67.42	+0.30%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,573.0	+27.7	+0.06%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指数期货	106.620	+0.045	+0.04%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.91	+0.17	+0.23%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2498	-0.0082	-0.11%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.75	-0.47	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6372	+0.0024	+0.38%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.80	+19.00	+4.00%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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