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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
股票 | 99.420 | 99.420 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 23.641 | 24.086 |
市净率 | 3.735 | 4.527 |
市销率 | 2.767 | 3.307 |
市现率 | 12.785 | 15.927 |
股息收益率 | 0.867 | 1.224 |
5年盈利增长 | 13.311 | 12.407 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.720 | 26.755 |
周期性消费品 | 15.880 | 12.487 |
金融服务 | 12.700 | 13.512 |
通信服务 | 12.670 | 7.933 |
医疗保健 | 11.710 | 16.367 |
工业 | 10.970 | 11.825 |
基础材料 | 9.240 | 4.323 |
能源 | 2.770 | 3.331 |
房地产 | 2.250 | 1.920 |
防御性消费品 | 2.100 | 7.992 |
多头持仓: 105
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Meta Platforms | US30303M1027 | 4.17 | 471.91 | -0.28% | |
马丁-玛丽埃塔材料 | US5732841060 | 3.86 | 580.48 | -0.21% | |
微软 | US5949181045 | 3.84 | 420.21 | -0.19% | |
亚马逊 | US0231351067 | 3.75 | 184.70 | +0.58% | |
Elevance Health | US0367521038 | 3.33 | 547.94 | +0.74% | |
CRH公司 | IE0001827041 | 2.88 | 6,468.0 | -1.67% | |
Moody’s | US6153691059 | 2.86 | 414.09 | +0.50% | |
Reliance Industries Ltd | US7594701077 | 2.53 | 68.50 | +0.44% | |
Service International | US8175651046 | 2.18 | 70.75 | -0.04% | |
万事达 | US57636Q1040 | 2.18 | 460.41 | +0.34% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Alpha Fund Class A USD Inc | 1.11B | 7.23 | 14.27 | - | ||
Global Alpha Fund Class B USD Acc | 1.11B | 7.47 | -1.43 | 8.86 | ||
Global Alpha Fund Class B USD Inc | 1.11B | 7.47 | -1.46 | 8.81 | ||
Global Alpha Choice Fund Class B US | 412.05M | 4.98 | -4.62 | 8.35 | ||
Pan European Fund Class B USD Acc | 93.18M | 2.79 | -10.33 | 2.94 |
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