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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.040 | 1.040 | 0.000 |
股票 | 98.960 | 98.960 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 25.670 | 23.931 |
市净率 | 3.873 | 4.517 |
市销率 | 2.837 | 3.291 |
市现率 | 15.863 | 15.856 |
股息收益率 | 0.796 | 1.239 |
5年盈利增长 | 13.581 | 12.450 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.840 | 26.715 |
周期性消费品 | 17.400 | 12.466 |
金融服务 | 14.230 | 13.504 |
通信服务 | 14.200 | 7.942 |
医疗保健 | 13.020 | 16.432 |
工业 | 9.600 | 11.862 |
基础材料 | 5.150 | 4.294 |
房地产 | 2.390 | 1.883 |
防御性消费品 | 1.170 | 7.948 |
多头持仓: 102
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
微软 | US5949181045 | 4.97 | 415.13 | +0.23% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 4.60 | 466.83 | +0.05% | |
亚马逊 | US0231351067 | 4.35 | 176.44 | -1.60% | |
Elevance Health | US0367521038 | 3.61 | 538.48 | +6.14% | |
Moody’s | US6153691059 | 3.06 | 396.99 | +0.38% | |
万事达 | US57636Q1040 | 2.68 | 447.07 | +1.12% | |
Service International | US8175651046 | 2.40 | 71.67 | +1.10% | |
CRH公司 | IE0001827041 | 2.37 | 6,118.0 | -1.55% | |
Prosus | NL0013654783 | 2.14 | 33.38 | -2.33% | |
谷歌 | US02079K1079 | 2.11 | 173.96 | +0.21% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Alpha Fund Class A USD Acc | 1.07B | 3.98 | -5.28 | 7.69 | ||
Global Alpha Fund Class A USD Inc | 1.07B | 3.98 | 14.27 | - | ||
Global Alpha Fund Class B USD Acc | 1.07B | 4.31 | -4.40 | 8.66 | ||
Global Alpha Fund Class B USD Inc | 1.07B | 4.31 | -4.43 | 8.62 | ||
Pan European Fund Class B USD Acc | 93.94M | 2.79 | -10.33 | 2.94 |
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