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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.930 | 8.280 | 4.350 |
股票 | 59.220 | 59.530 | 0.310 |
国债 | 27.430 | 28.760 | 1.330 |
可转债 | 2.370 | 2.370 | 0.000 |
优先股 | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
其它 | 6.810 | 6.890 | 0.080 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.482 | 16.157 |
市净率 | 2.024 | 2.326 |
市销率 | 1.309 | 1.675 |
市现率 | 8.921 | 9.529 |
股息收益率 | 2.138 | 2.500 |
5年盈利增长 | 10.236 | 11.173 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.220 | 19.381 |
工业 | 16.040 | 12.265 |
周期性消费品 | 12.920 | 12.185 |
基础材料 | 9.320 | 7.112 |
医疗保健 | 8.990 | 12.468 |
金融服务 | 8.860 | 15.067 |
能源 | 6.480 | 4.657 |
防御性消费品 | 5.990 | 7.929 |
通信服务 | 2.030 | 7.150 |
房地产 | 1.780 | 2.567 |
公用事业 | 1.360 | 3.509 |
多头持仓: 79
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
UniDeutschland XS | DE0009750497 | 4.13 | 177.940 | -0.16% | |
JPM Highbridge US STEEP A perf (acc) EUR | LU0325074507 | 3.81 | - | - | |
Dassault Systemes SE | FR0000130650 | 3.80 | - | - | |
UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | 3.77 | 280.020 | -0.16% | |
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds | LU1063759929 | 3.49 | 98.250 | -0.04% | |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu | IE00BFPM9J74 | 3.48 | 173.240 | +1.00% | |
UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | 3.01 | 252.100 | -0.71% | |
Royal Dutch Shell PLC Class A | GB00B03MLX29 | 2.95 | - | - | |
GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac | LU0242506524 | 2.94 | 18.290 | -0.27% | |
UniFavorit: Aktien I | DE000A0M80M2 | 2.89 | 297.980 | -0.77% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniGlobal I | 17.4B | 11.02 | 11.29 | 12.58 | ||
UniGlobal | 17.4B | 10.19 | 13.77 | 11.96 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | 15.66B | 4.14 | -0.26 | 1.51 | ||
UniFavorit: Aktien net | 11.34B | 13.44 | 10.39 | 11.62 | ||
UniFavorit: Aktien I | 11.34B | 13.76 | 11.33 | 12.50 |
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