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GI Focus Obbligazionario (0P00000TVJ)

米兰

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6.272 -0.002 -0.03%

20/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Generali Investments Europe SpA

ISIN: IT0000380326

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 15.47M

0P00000TVJ持仓

有关GI Focus Obbligazionario (0P00000TVJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GI Focus Obbligazionario 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	24.420	99.200	74.780
国债	75.580	84.190	8.610

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.092	16.001
市净率	1.983	2.313
市销率	1.289	1.626
市现率	8.185	9.652
股息收益率	2.980	2.603
5年盈利增长	7.928	10.550

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	99.198	17.817
政府	71.502	23.863
公司	4.075	24.392

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.38%	-	15.65	-	-
Republika Slovenija 5.85%	XS0927637818	11.90	-	-
澳大利亚9年期国债	AU0000XCLWM5	8.86	4.252	+1.72%
Belgium (Kingdom Of) 1.12%	BE6288481680	8.06	-	-
Italy (Republic Of) 6.88%	-	6.40	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	5.97	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.5%	-	5.85	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	5.75	-	-
Assicurazioni Generali S.p.A. 10.12%	XS0802638642	4.08	-	-
Italy (Republic Of) 0.45%	IT0005175598	3.24	-	-

Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Alleanza Obbligazionario A	5.21B	-0.71	-2.44	1.01
Fondo Alto Bilanciato	940.22M	2.51	3.25	3.49
Fondo Alto Internazionale Azionario	454.72M	4.93	5.71	6.64
Fondo Alto Azionario	362.41M	1.64	-0.54	1.74
Fondo Alto Pacifico Azionario	271.01M	1.85	-0.52	4.01

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
GI Focus Obbligaz.	6.272	-0.002	-0.03%
HAJJ	120.00	+1.00	+0.84%
PO1n	0.00	0.00	0.00%
Capital Group New.	20.970	+0.020	+0.10%
Stewart Investors.	6.53	+0.03	+0.51%
MPRH	28.50	0.00	0.00%
ZUCIn	0.2680	0.0000	0.00%
POW_pa	21.88	-0.12	-0.55%