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广发天天利货币A (000475)

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26/12 - 延迟数据. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 廣發基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 114.19B

000475持仓

有关广发天天利货币A (000475)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的广发天天利货币A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	45.920	45.920	0.000
其它	54.080	54.080	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	45.920	53.578

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	37.31	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.38	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.86	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	0.70	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 53TH ISSUANCE	-	0.70	-	-

GF Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GF Daily Income A	193.9B	1.54	1.84	2.66
GF Daily Income B	193.9B	1.76	2.08	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132.09B	1.67	1.96	2.83
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132.09B	1.84	2.16	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114.19B	1.43	1.71	-

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上证指数	3,410.23	+12.15	+0.36%
富时中国A50指数	13,594.25	+10.15	+0.07%
香港恒生指数	20,136.25	+37.96	+0.19%
日经225	40,364.00	+786.00	+1.99%
US 30	43,287.5	-38.3	-0.09%
US 500	6,029.4	-8.2	-0.14%
美元指数期货	107.950	+0.057	+0.05%

WTI原油	69.61	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.82	-0.03	-0.04%
黄金	2,649.97	-3.93	-0.15%
白银	30.385	-0.004	-0.01%
天然气	3.301	-0.014	-0.42%
铜	4.1368	-0.0017	-0.04%
美国大豆	988.00	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0409	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2987	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2987	-0.0028	-0.04%
港币/人民币	0.9398	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.65	-0.35	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6212	-0.0008	-0.14%
英镑/美元	1.2526	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	419.20	-0.80	-0.19%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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