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Multiadvisor Gestión CFG 1855 Renta Fija Mixta Internacional FI (0P00018DIZ)

西班牙马德里

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11.457 +0.020 +0.21%

08/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164701023

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.4M

0P00018DIZ持仓

有关Multiadvisor Gestión CFG 1855 Renta Fija Mixta Int (0P00018DIZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multiadvisor Gestión CFG 1855 Renta Fija Mixta Int 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.230	5.420	0.190
股票	10.450	10.450	0.000
国债	83.830	83.830	0.000
可转债	0.400	0.400	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.080	0.080	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.969	15.332
市净率	1.921	2.181
市销率	1.589	1.511
市现率	9.930	9.390
股息收益率	2.001	3.003
5年盈利增长	13.057	10.650

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	23.130	14.783
医疗保健	15.540	12.488
金融服务	15.430	16.856
周期性消费品	14.670	10.734
科技	11.470	16.960
通信服务	6.950	6.373
防御性消费品	5.790	7.583
基础材料	2.830	6.135
房地产	2.300	2.963
能源	1.540	4.678
公用事业	0.350	4.672

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75%	PTFIDAOM0000	8.57	-	-
Banco Santander, S.A. 3.63%	XS2388378981	7.22	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	6.96	97.130	+0.01%
NIBC Bank N.V. 3.09%	XS0249580357	4.90	-	-
Athora Holding Ltd. 6.63%	XS2628821790	4.50	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	4.48	-	-
Summer BidCo BV 10%	XS2758100296	4.45	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.25%	XS2532478430	4.40	-	-
Aegon NV AEGN 1.425	NL0000121416	4.07	75.000	0.00%
Viridien 7.75%	XS2324372270	3.99	-	-

Inversis Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0108232002	118.89M	17.02	6.83	-
ES0108240005	41.79M	9.86	3.77	-
ES0164691034	30.68M	3.25	-2.14	-
ES0182838005	17.41M	-2.55	-5.28	-
IF Global Management FI	16.73M	9.17	3.41	-

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上证指数	3,427.30	-11.97	-0.35%
富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,631.00	-192.45	-0.97%
日经225	38,900.50	+160.00	+0.41%
US 30	43,968.8	+10.6	+0.02%
US 500	5,985.7	+0.3	+0.01%
美元指数期货	106.472	+0.082	+0.08%

WTI原油	68.31	-0.12	-0.18%
伦敦布伦特原油	72.22	+0.32	+0.45%
黄金	2,574.35	-12.15	-0.47%
白银	30.398	-0.265	-0.86%
天然气	2.971	-0.007	-0.24%
铜	4.0793	+0.0091	+0.22%
美国大豆	1,009.50	+3.00	+0.30%

欧元/美元	1.0559	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2256	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2418	-0.0040	-0.06%
港币/人民币	0.9286	+0.0001	+0.02%
美元/日元	155.82	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6488	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2700	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.24	+1.01	+0.45%

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