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Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI (0P00013L74)

西班牙马德里

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13.642 +0.120 +0.92%

07/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0116831100

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 976.91K

0P00013L74持仓

有关Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI (0P00013L74)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.150	14.490	7.340
股票	90.010	90.010	0.000
国债	2.400	7.770	5.370
其它	0.440	0.500	0.060

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.096	15.666
市净率	1.687	2.307
市销率	0.891	1.954
市现率	7.465	8.912
股息收益率	2.660	2.771
5年盈利增长	13.025	11.356

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.820	14.464
工业	16.300	7.887
医疗保健	14.930	17.036
金融服务	12.930	-1.532
周期性消费品	11.810	21.525
基础材料	6.190	14.321
防御性消费品	4.220	7.403
通信服务	3.110	5.922
能源	2.400	0.516
公用事业	0.820	8.478
房地产	0.480	8.420

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lonvia Mid-Cap Europe Institutional	LU2240056288	19.21	-	-
Sextant PME N	FR0013306370	16.29	273.460	-0.41%
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	13.42	204.021	+0.81%
Seilern World Growth EUR U I	IE00BF5H4C09	12.22	-	-
Robeco BP Global Premium Equities I	LU1048590118	11.27	223.380	+0.22%
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	LU0300743605	9.08	24.900	+0.73%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU1862449409	8.94	17.310	-0.12%
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C	LU0638557669	5.01	1.547	+0.12%
Spain (Kingdom of) 3.3%	ES00000126B2	2.50	-	-
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg A	IE00BYVQ9F29	0.24	12.62	-0.08%

Andbank Wealth Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	90.06M	7.21	9.21	-
ES0165265002	51.77M	22.47	5.09	-
ES0141116006	50.34M	5.29	14.25	-
ES0141116030	49.65M	5.19	13.45	-
ARIETE PATRIMONIAL	43.49M	4.58	1.94	1.11

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.870	+0.413	+0.39%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.72	0.00	0.00%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.913	-0.007	-0.24%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0622	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2449	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.65	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6533	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2749	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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