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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 20.19 | 23.38 | 3.19 |
股票 | 30.03 | 30.19 | 0.16 |
国债 | 49.76 | 49.88 | 0.12 |
其它 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.28 | 15.09 |
市净率 | 1.39 | 2.12 |
市销率 | 0.91 | 1.42 |
市现率 | 6.19 | 8.82 |
股息收益率 | 4.63 | 3.00 |
5年盈利增长 | 6.72 | 10.62 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 26.16 | 12.38 |
金融服务 | 25.61 | 16.72 |
能源 | 14.55 | 4.90 |
工业 | 6.56 | 14.34 |
防御性消费品 | 5.68 | 8.15 |
周期性消费品 | 5.22 | 11.43 |
房地产 | 4.94 | 2.72 |
基础材料 | 4.60 | 6.18 |
公用事业 | 3.14 | 4.61 |
科技 | 2.61 | 16.65 |
通信服务 | 0.93 | 6.22 |
多头持仓: 61
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025 | XS2149207354 | 6.59 | 99.600 | -0.11% | |
Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024 | XS2343821794 | 6.50 | 99.210 | -0.01% | |
Gesiuris Healthcare & Innovation C FI | ES0142047010 | 4.38 | - | - | |
Gesiuris Euro Equities FI | ES0116829039 | 4.26 | 31.61 | +0.51% | |
Bank of America Corp. 1.38% | XS1209863254 | 3.79 | - | - | |
Diageo Finance plc 1% | XS1896660989 | 3.79 | - | - | |
Berkshire Hathaway Inc. 2.21% | XS2133056114 | 3.75 | - | - | |
Nestle Holdings, Inc. 4% | - | 3.61 | - | - | |
Kering S.A. 2.75% | FR0011832039 | 2.65 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 4.36% | DE000A2GSCY9 | 2.64 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentum FI | 110.96M | 3.53 | -3.31 | 8.79 | ||
Deep Value International FI | 65.87M | 7.99 | 5.47 | - | ||
Cat Patrimonis Ord Shs | 59.23M | 0.29 | 0.09 | 2.78 | ||
Japan Deep Value Fund | 43.04M | 12.39 | 11.29 | - | ||
Gesiuris Patrimonial | 29.58M | -1.16 | -1.09 | 1.82 |
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