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Gesiuris Euro Equities FI (116829039)

西班牙马德里

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34.09 +0.38 +1.12%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116829039

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.86M

116829039持仓

有关Gesiuris Euro Equities FI (116829039)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Gesiuris Euro Equities FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.93	17.69	0.76
股票	83.07	83.24	0.17

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.95	14.95
市净率	1.57	2.17
市销率	0.82	1.49
市现率	6.75	9.08
股息收益率	4.06	2.96
5年盈利增长	9.49	10.27

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.12	17.08
科技	16.76	15.40
医疗保健	12.32	13.04
工业	11.17	14.39
周期性消费品	10.26	11.95
能源	8.87	4.44
基础材料	6.70	5.80
防御性消费品	6.03	8.34
通信服务	4.43	5.92
公用事业	2.42	4.10
房地产	0.92	1.55

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
安联保险	DE0008404005	5.14	322.20	-2.45%
SAP公司	DE0007164600	5.07	276.950	-1.20%
阿斯麦公司	NL0010273215	4.63	732.20	-0.77%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.18	58.88	+0.31%
施耐德电气	FR0000121972	3.77	246.55	+0.71%
慕尼黑再保险集团	DE0008430026	3.48	519.60	-2.11%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.09	72.240	+0.78%
法国巴黎银行	FR0000131104	2.95	69.95	-0.21%
液化空气	FR0000120073	2.61	174.10	+0.59%
路易威登	FR0000121014	2.50	713.00	+0.82%

Gesiuris Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deep Value International FI	76.65M	3.93	6.24	3.98
Cat Patrimonis Ord Shs	62.11M	2.38	3.12	3.28
Japan Deep Value Fund	43.63M	-0.76	14.64	-
Gesiuris Patrimonial	744.68K	2.45	2.14	2.27
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30.34M	6.40	15.96	4.34

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,171.00	+6.50	+0.02%
US 30	44,540.5	-4.8	-0.01%
US 500	6,115.4	+0.8	+0.01%
美元指数期货	106.680	+0.100	+0.09%

WTI原油	70.41	-0.30	-0.42%
伦敦布伦特原油	74.46	-0.28	-0.37%
黄金	2,893.89	-6.81	-0.23%
白银	32.610	-0.245	-0.75%
天然气	3.619	-0.106	-2.85%
铜	4.6495	+0.0085	+0.18%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2592	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.01	-0.21	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6357	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2583	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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