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Generali Renta Fija Corto Plazo PP (0P00000XGV)

西班牙马德里

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7.528 +0.002 +0.03%

10/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Generali España Se. y Re.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.08M

0P00000XGV持仓

有关Generali Renta Fija Corto Plazo PP (0P00000XGV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Renta Fija Corto Plazo PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	17.040	17.040
国债	82.240	82.240
可转债	0.720	0.720

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	47.107	54.618
政府	35.133	24.391
现金	17.042	10.806

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 91

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	14.18	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11.75	99.161	-0.01%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	7.21	99.91	+0.06%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3.93	100.42	-0.02%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3.86	99.485	+0.01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1.93	98.87	-0.43%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1.87	103.400	+0.05%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1.76	99.35	-0.24%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.44	100.900	-0.42%
Commonwealth Bank of Australia 4.266%	XS2831094706	1.11	-	-

Generali España Se. y Re.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Generali Renta Fija		26.24M	2.64	0.86	-0.18
	Generali Renta Fija Corto Plazo		8.98M	2.20	0.14	-0.59

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日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,071.7	-76.9	-0.17%
US 500	6,075.9	-8.3	-0.14%
美元指数期货	106.450	+0.058	+0.05%

WTI原油	70.33	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	73.67	+0.15	+0.20%
黄金	2,708.96	-47.74	-1.73%
白银	31.648	-1.319	-4.00%
天然气	3.512	+0.134	+3.97%
铜	4.2400	-0.0235	-0.55%
美国大豆	993.88	-0.12	-0.01%

欧元/美元	1.0494	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2753	+0.0148	+0.20%
美元/离岸人民币	7.2752	-0.0045	-0.06%
港币/人民币	0.9351	+0.0014	+0.15%
美元/日元	152.44	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6377	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2695	-0.0054	-0.43%

阿里巴巴	89.21	+0.23	+0.26%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	90.00	+0.63	+0.70%
京东	37.96	-0.25	-0.65%
亚马逊	230.26	0.00	0.00%
Meta Platforms	631.56	-1.12	-0.18%
苹果	248.58	+2.09	+0.85%

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