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Generali Renta Variable Mixta EPSV (0P00000Y2B)

西班牙马德里

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10.061 -0.030 -0.25%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Generali España Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.87M

0P00000Y2B持仓

有关Generali Renta Variable Mixta EPSV (0P00000Y2B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Renta Variable Mixta EPSV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.270	5.270
股票	56.540	56.540
国债	38.190	38.190

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.987	15.043
市净率	1.657	2.115
市销率	1.289	1.546
市现率	7.734	9.185
股息收益率	4.102	2.972
5年盈利增长	7.919	10.676

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.740	16.493
工业	16.020	13.011
周期性消费品	15.730	12.238
科技	12.040	18.023
公用事业	10.640	4.243
通信服务	4.090	6.143
防御性消费品	4.060	7.397
医疗保健	4.050	9.745
能源	3.740	5.579
房地产	2.650	2.486
基础材料	2.230	7.295

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 99

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	6.45	96.91	+0.29%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	5.27	99.98	-0.02%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	4.68	100.210	+0.28%
Inditex	ES0148396007	4.50	52.960	+2.24%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	4.38	13.585	+1.95%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	3.74	102.890	+0.26%
桑坦德银行	ES0113900J37	3.56	4.3680	-3.53%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3.10	100.45	+0.04%
西班牙对外银行	ES0113211835	2.76	9.170	-0.86%
阿斯麦公司	NL0010273215	2.73	642.10	+1.68%

Generali España Se. y Re.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Generali Mixto Renta Fija PP	83.34M	2.88	-0.23	0.65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40.56M	2.88	-0.23	0.65
Generali Mixto Renta Variable PP	34.17M	5.39	2.68	2.57
Generali Rentaja Mixta EPSV	23.4M	3.36	0.17	0.39
Generali Renta Variable	19.19M	7.46	5.00	3.83

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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