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Generali Renta Fija PP (0P0000145Y)

西班牙马德里

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7.564 0.000 0%

10/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Generali España Se. y Re.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 25.98M

0P0000145Y持仓

有关Generali Renta Fija PP (0P0000145Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Renta Fija PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	18.460	18.460
国债	81.170	81.170
可转债	0.370	0.370

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	48.381	56.755
政府	32.789	23.677
现金	18.457	11.271

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 91

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	14.37	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	8.48	98.887	+0.01%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	7.37	99.75	+0.06%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5.41	99.215	+0.02%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.13	100.37	+0.01%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	3.72	-	-
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1.95	98.00	-0.06%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1.89	102.490	-0.04%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1.79	98.60	-0.01%
ABN AMRO Bank N.V. 3.625%	XS2573331324	1.13	-	-

Generali España Se. y Re.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Generali Renta Fija Corto Plazo		9.04M	2.27	0.17	-0.58
	Generali Rentaja Corto Plazo		3.07M	2.71	0.88	-0.17

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.870	+0.413	+0.39%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.73	+0.01	+0.01%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.913	-0.007	-0.24%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0621	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2421	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.65	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6531	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2747	0.0000	0.00%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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