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Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV (0P00000Y29)

西班牙马德里

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6.904 +0.001 +0.02%

09/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.98M

0P00000Y29持仓

有关Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV (0P00000Y29)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.170	1.170
国债	97.650	97.650
可转债	1.180	1.180

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	48.944	24.391
公司	48.704	54.618
现金	1.174	10.806

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	17.29	99.671	+0.06%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11.50	99.171	+0.00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6.35	99.13	-0.07%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5.64	97.640	+0.10%
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	2.36	-	-
Natwest Markets PLC	XS2485554088	2.35	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2775724862	2.35	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.35	100.25	+0.09%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2.34	100.43	-0.01%
Equinix, Inc. 0.25%	XS2304340263	2.19	-	-

Generali España Se. y Re.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Generali Renta Fija		26.24M	2.64	0.86	-0.18
	Generali Rentaja Corto Plazo		3.08M	2.64	0.86	-0.18

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,179.4	+30.8	+0.07%
US 500	6,068.8	-15.4	-0.25%
美元指数期货	106.470	+0.078	+0.07%

WTI原油	69.77	-0.52	-0.74%
伦敦布伦特原油	73.08	-0.44	-0.60%
黄金	2,705.75	-50.95	-1.85%
白银	32.023	-0.944	-2.86%
天然气	3.405	+0.027	+0.80%
铜	4.2355	-0.0280	-0.66%
美国大豆	992.62	-1.38	-0.14%

欧元/美元	1.0488	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2794	+0.0189	+0.26%
美元/离岸人民币	7.2793	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9350	+0.0012	+0.13%
美元/日元	152.26	-0.18	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6385	+0.0016	+0.26%
英镑/美元	1.2708	-0.0043	-0.33%

阿里巴巴	88.83	-0.15	-0.17%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.56	+0.19	+0.21%
京东	37.20	-1.01	-2.64%
亚马逊	229.30	-0.96	-0.42%
Meta Platforms	630.46	-2.22	-0.35%
苹果	246.15	-0.34	-0.14%

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