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Generali Mixto Renta Fija 2 PP (0P00000XGX)

西班牙马德里

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13.937 -0.010 -0.07%

12/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Generali España Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.16M

0P00000XGX持仓

有关Generali Mixto Renta Fija 2 PP (0P00000XGX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Mixto Renta Fija 2 PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.400	4.400
股票	15.920	15.920
国债	77.460	77.460
可转债	2.230	2.230

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.960	15.074
市净率	1.913	2.151
市销率	1.439	1.526
市现率	8.934	9.352
股息收益率	3.657	2.912
5年盈利增长	8.615	10.878

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.640	17.045
科技	17.280	17.900
工业	17.100	13.796
周期性消费品	15.290	12.602
防御性消费品	7.150	7.244
医疗保健	6.070	10.104
能源	5.060	4.966
通信服务	4.310	6.446
基础材料	3.760	5.406
公用事业	3.730	4.467
房地产	0.620	2.014

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 155

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	7.53	95.860	-0.02%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	7.13	95.130	-0.07%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.71	100.36	+0.01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	4.70	98.61	-0.06%
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	4.40	-	-
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	4.03	102.620	0.00%
德国20年期国债	DE0001135176	3.30	2.717	+2.22%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1.70	99.19	+0.01%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005508954	1.59	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.58	100.230	-0.09%

Generali España Se. y Re.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Generali Mixto Renta Fija PP	84.63M	1.40	0.89	0.65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40.42M	1.13	0.80	0.62
Generali Mixto Renta Variable PP	36.86M	4.35	4.91	2.73
Generali Rentaja Mixta EPSV	23.45M	1.04	1.19	0.40
Generali Renta Variable	21.45M	6.98	8.35	4.18

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,596.5	+51.2	+0.11%
US 500	6,120.9	+6.3	+0.10%
美元指数期货	106.685	+0.110	+0.10%

WTI原油	70.98	+0.27	+0.38%
伦敦布伦特原油	74.94	+0.20	+0.27%
黄金	2,913.40	+12.70	+0.44%
白银	32.818	-0.037	-0.11%
天然气	3.575	-0.150	-4.03%
铜	4.5970	-0.0675	-1.45%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2651	+0.0071	+0.10%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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